Как выпустить ЦФА? Услуга под ключ.
О ЦФА.РФ > Наши услуги
ЦФА без стресса
Бесшовный выход на рынок для предприятий
реального сектора
01. Первичная консультация по ЦФА / ГЦП /УЦП
Для успешного выхода на рынок цифровых финансовых активов важно видеть полную картину: понимать возможности, учитывать ограничения и предвидеть риски.
Например, все 11 ОИСов (операторов информационных систем) отличаются своим видением целевых эмитентов.
И для успешного решения задачи выхода на платформе в качестве эмитента, нужно правильно подать свой проект.
Или наоборот, заранее сэкономить время и силы и не тратить их на неподходящий ОИС. Узнать все о потенциале использования ЦФА в международных расчетах. А также - как продавать ЦФА, что можно и чего нельзя обернуть в них с юридической точки зрения и многое другое.
И что важно - это не разовая консультация. Вы сможете оперативно получать ответы на любые вопросы, которые затем могут возникать у вас в процессе изучения отрасли ЦФА.
Напишите нам!
02. Организатор выпуска ЦФА
Услуга по организации выпусков ЦФА сходна с аналогичными услугами на фондовом рынке. Мы оказываем комплексную поддержку при выпуске цифровых финансовых активов, включая анализ параметров и структуры выпуска на соответствие законодательству, консультации по вопросам размещения, обращения и погашения ЦФА, а также выбору операторов информационных систем.
Мы также готовим эмиссионные документы, взаимодействуем с операторами платформ для организации вторичного обращения и оказываем информационное сопровождение через наши и дружественные медиаресурсы.
В процессе выпуска мы проводим самостоятельный расчет рейтинга эмитента и в случае положительного предварительного заключения помогаем в вопросах взаимодействия с рейтинговыми агентствами для получения официального рейтинга.
После выпуска мы можем разработать стратегию продаж (в зависимости от выбранных платформ они отличаются), спланировать кампанию маркетинга и продвижения выпуска, а при необходимости - в полном объеме взять на себя проведение Road Show.
03. ЦФА в недвижимости
В настоящее время все продукты на основе цифровых финансовых активов для рынка недвижимости структурируются через через один смарт-контракт долгового обязательства с различными вспомогательными юридическими механизмами на основе ГК и законов, регулирующих другие отрасли.
Правильная реализация проектов ЦФА позволит с одной стороны решать поставленные задачи, а с другой - не столкнуться с доначислением налогов и претензиями контролирующих органов.
Применение ЦФА для рынка недвижимости очень обширно и включает в себя:
- Замену ЗПИФов
- Инструменты для управления залогом недвижимости
- Договоры доверительного управления
- Инвестиционные соглашения
- и многое другое - опишите ваши задачи и мы предложим схему
Перечень документов, предоставляемых эмитентом в ОИС для принятия решения о допуске к выпуску ЦФА
1) Заявление на допуск к выпуску ЦФА;
2) Решение о выпуске ЦФА, отвечающее требованиям Законодательства;
3) Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа эмитента, которым принято решение о выпуске ЦФА, если применимо;
4) Уведомление о рисках, связанных с приобретением выпускаемых ЦФА;
5) Организационная структура компании (в виде схемы);
6) Структура собственности компании (список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится компания);
7) Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ/МСФО, включающая:
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах предприятия (отчет о прибылях и убытках);
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и аудиторское заключение;
Если Эмитент – банковская финансовая организация, то дополнительно могут быть запрошены следующие отчетные формы:
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков;
- Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности.
В случае, если с момента окончания годового отчетного периода прошло более 180 дней, Оператор вправе запросить промежуточную бухгалтерскую отчетность за текущий финансовый год.
8) Другие документы, необходимые для проведения процедуры идентификации согласно Правил информационной системы Оператора.
В некоторых случаях Оператор вправе запросить от Эмитента дополнительную информацию, документы или отчетные формы.
Верификация размера выпуска ЦФА проводится по результатам оценки финансовой устойчивости эмитента. Размер может быть увеличен по предоставлению:
1) Ликвидного залогового обеспечения, стоимость которого в ряде случаев подтверждается независимой оценочной компанией и полностью покрывает обязательства Эмитента в части оплаты номинальной/базовой стоимости ЦФА и накопленных процентных выплат (если применимо);
2) Поручительства, которое полностью покрывает обязательства Эмитента в части оплаты номинальной/базовой стоимости ЦФА и накопленных процентных выплат (если применимо). Срок действия поручительства должен превышать срок погашения ЦФА не менее, чем на 60 рабочих дней или до полного исполнения обязательств поручителем; поручитель должен удовлетворять основным требованиям к финансовой надежности;
3) Гарантии, которая полностью покрывает обязательства Эмитента в части оплаты номинальной/базовой стоимости ЦФА и накопленных процентных выплат (если применимо). Гарантия является безотзывной, срок действия гарантии превышает срок погашения ЦФА не менее, чем на 60 рабочих дней или до полного погашения обязательств гарантом;
4) Другой формы обеспечения погашения ЦФА.
Расскажите о вашем проекте