РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ТКБ: Плавающая ставка-4 Москва, «18» ноября 2024
1. Сведения об Эмитенте Полное наименование Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» Сокращенное наименование ТКБ БАНК ПАО Адрес 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 Сведения о государственной регистрации Дата регистрации ОГРН 24.12.1992 1027739186970 Сайт Эмитента https://tkbbank.ru Описание деятельности эмитента ТКБ БАНК ПАО входит в банковскую группу ТКБ – универсальный банк, представлен в ключевых регионах Российской Федерации, по размеру активов стабильно входит в 30 крупнейших российских банков. Осуществляет деятельность с 1992 года. Входит в топ-10 частных банков по размеру активов (Банки.ру, 11.2022), топ-5 лучших розничных продуктов (Сравни.ру, 11.2022), топ-20 самых рентабельных банков (Коммерсант, 09.2022), топ-40 по размеру капитала (Банки.ру, 02.2022), топ-30 чистые активы и розничные кредиты (Банки.ру, 02.2022), топ-1 работодатель финансовой и страховой отрасли (РБК, 11.2022), топ-25 работодателей России среди банков (hh.ru, 02.2023). Ключевыми фактами и показателями деятельности ТКБ БАНК ПАО являются: 70 отделений по всей России, 28 регионов присутствия, 1890 платежных терминалов, 2008 точек торгового эквайринга, более 875 000 клиентов физических и юридических лиц. 2. Параметры ЦФА 2.1 . Целевое назначение Не предусмотрено 2.2 . Вид прав, удостоверенных ЦФА Обладатель ЦФА имеет право на получение единовременной выплаты от Эмитента в Дату погашения ЦФА. Размер выплаты определяется по следующему алгоритму: Гарантированная выплата. Обладатель ЦФА получает: - сумму в размере Цены приобретения ЦФА; - гарантированный доход в размере 1 (Один) рубль («Гарантированный доход»); - дополнительный доход ДД%. Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется процентная ставка, рассчитываемая по формуле: ДД% = +1.5%, где ДД% – размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в i-ю Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; i – порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода, в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; – среднее арифметическое значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:
= С ் ୀଵ , где j – порядковый номер каждого из календарных дней i-го расчетного периода; – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день i-го периода; Т – общее количество календарных дней i-го расчетного периода. Рассчитанное по формуле среднее арифметическое значение Ключевой ставки Банка России не подлежит округлению. Если Банк России устанавливает процентную ставку, замещающую, эквивалентную или аналогичную Ключевой ставке, то с даты определения Банком России такой процентной ставки рассчитывается исходя из такой процентной ставки. Выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА производятся в соответствии с Графиком выплаты дополнительного дохода по ЦФА, предусмотренным настоящим Решением о Выпуске ЦФА. Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, размера Дополнительного дохода (в процентах годовых), периода начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату выплаты Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА осуществляется по следующей формуле: ДД =ЦП×ДД% × ÷365, где ДД – величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в i-ю Дату выплаты, установленную Графиком выплаты дополнительного дохода по ЦФА, в российских рублях; i – порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода, в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; ЦП – Цена приобретения 1 (Одной) штуки ЦФА; ДД% – размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в i-ю Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Т – общее количество календарных дней в расчетном i-ом периоде, указанном в графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам Номер расчетного периода (i) Дата начала расчетного периода (не включается) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде (Т) 1 22.11.2024 24.11.2025 367
математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей последовательности: вначале выплачивается Дополнительный доход, а затем Гарантированный доход и выплата в размере Цены приобретения ЦФА. График выплат по ЦФА: Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами осуществляются в равном значении из расчета на 1 (Один) ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора и последовательности Выплат по ЦФА, установленной Решением о Выпуске ЦФА. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Исполнение обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА Номер выплаты Дата и время выплаты Московское время (GMT+3) Вид выплаты Сумма 1 24.11.2025, 15:00 Дополнительный доход (ДД1) Рассчитывается по формуле 2 24.11.2025, 16:00 Цена приобретения и гарантированная доходность 1001 рубль 2.3 . Цена приобретения ЦФА при выпуске (номинальная стоимость) 1 000 ₽ 2.4 . Дата погашения Московское время (GMT+3) 24.11.2025 в 16:00 2.5 . Дополнительные обязательства Эмитента Отсутствуют 2.7 . Тип цифрового права DFA1 3. Параметры выпуска 3.1. Наименование и тикер выпуска Наименование Тикер ТКБ: Плавающая ставка-4 TKB4 3.2. Даты приема заявок на приобретение ЦФА Начало Московское время (GMT+3) Окончание Московское время (GMT+3) 18.11.2024 в 10:00 22.11.2024 в 15:00 3.3. Максимальное количество ЦФА 400 000
3.4. Минимальное количество ЦФА 1 000 3.5. Лица, которым адресовано решение о выпуске Пользователи платформы Токеон, кроме лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» установлен запрет на совершение сделок, либо в отношении которых введен особый порядок совершения сделок. 4. Обеспечение 4.1. Вид обеспечения Не предусмотрено 5. Ограничения для неквалифицированных инвесторов 5.1. Юридическое лицо Запрещено к покупке неквалифицированным инвесторам 5.2. Физическое лицо/ Индивидуальный предприниматель Запрещено к покупке неквалифицированным инвесторам Общие условия решения о выпуске цифровых финансовых активов (версия 2.0) являются неотъемлемой частью данного решения о выпуске. Общие условия решения о выпуске ЦФА размещены на сайте Оператора https://tokeon.ru.
t.meRkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=