Значение КCj,i-n определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. n – количество дней смещения. Может принимать значение от 1 до 7. S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в решении о выпуске ЦФА). Размер суммы Купонного дохода в расчете на один ЦФА определяется с точностью до целого числа (округление до целого числа производится по правилам математического округления). Спред: Определяется по формуле: S = 1.15 % годовых Валюта платежа Купонного дохода: Рубль РФ n – количество дней смещения. Может принимать значение от 1 до 7: 1 Периодичность расчета Купонного дохода: Ежемесячно Купонный период: Каждый период начисления Купонного дохода, который начинается в Дату начала купонного периода и оканчивается в Дату окончания купонного периода (включительно), при этом: - Датой начала первого купонного периода является – 03.06.2024 - Датой начала каждого последующего купонного периода является день, следующий за Датой окончания предыдущего купонного периода; - Датой окончания купонного периода является дата истечения 1 (одного) календарного месяца с Даты начала данного купонного периода; - Датой окончания последнего купонного периода является дата, предшествующая дате начала срока предъявления ЦФА к исполнению (погашению) – 02.06.2025 Детализация купонных периодов приведена в Приложении 1. Срок выплаты Купонного дохода: В Дату окончания купонного периода или в следующий за такой датой рабочий день,
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=