j – порядковый номер каждого из календарных дней расчётного периода Пj – процентная ставка, установленная Центральным банком РФ (https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/), действующая по состоянию на каждый календарный день T – общее количество календарных дней в расчётном периоде Для расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате в дату погашения на один ЦФА используется следующая формула: ДД = ЦП * ДД% * T / 365, где ДД – величина дополнительного дохода на 1 (один) ЦФА ЦП – цена приобретения ЦФА 1 (одной) штуки ДД% - Ставка для расчёта дополнительного дохода T – общее количество календарных в расчётном периоде 9. Дата исполнения обязательств Эмитентом (Дата погашения) 12.02.2025 Если Дата исполнения обязательств Эмитентом приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то такое исполнение осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой исполнения обязательств Эмитентом. Исполнение Эмитентом обязательства, указанного в пункте 9 Решения о выпуске, осуществляется в интервале 13:30:00 – 15:59:59. В Дату исполнения обязательства (Дату погашения) исполнение денежного обязательства со стороны Эмитента осуществляется до наступления времени, указанного выше, при условии, что: 1) исполнены надлежащим образом иные денежные обязательства согласно настоящему Решению о выпуске ЦФА и иным решениям о выпуске ЦФА, момент исполнения по которым наступил ранее до или в Дату исполнения обязательства (Дату погашения), указанную в настоящем Решении о выпуске ЦФА (в отношении выпусков ЦФА, которые не подпадают под положения пункта 16.4. Правил НКО АО НРД), и 2) остатка денежных средств на учетном регистре Эмитента в рамках номинального счета достаточно для такого исполнения. Расчеты осуществляются на основании фактического остатка денежных средств на учетном регистре Эмитента по номинальному счету по состоянию на 10:00 (по московскому времени) в Дату исполнения обязательств Эмитентом.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=