4 4.2. Размер периодического купонного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА по соответствующему процентному периоду, определяется по следующей формуле: ПКД=Nom* *D, где ПКД – размер периодического купонного дохода за соответствующий процентный период; Nom – номинальная стоимость ЦФА; С – ставка купона, выраженная в виде дробного числа; L – 365 дней; D – длительность процентного периода (в днях). Величина процентного дохода в расчете на один ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой происходит по правилам математического округления). 4.3. Процентные периоды и порядок их определения: 4.3.1. По ЦФА предусмотрено 4 (четыре) процентных периода. Длительность каждого процентного периода составляет 90 (девяносто) календарных дней, которые исчисляются со дня, следующего за датой начала каждого процентного периода, и включают в себя дату окончания соответствующего процентного периода. 4.3.2. Порядок определения даты начала и даты окончания процентных периодов по ЦФА: 4.3.2.1. Дата начала каждого процентного периода по ЦФА определяется по формуле: ДНПП (i)=ДНР +90*(i-1) , где ДНПП (i) – дата начало i-го процентного периода по ЦФА; ДНР – дата начала размещения ЦФА; i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА. 4.3.2.2. Дата окончания каждого процентного периода по ЦФА определяется по формуле: ДОПП(i)= ДНР+90*i, где ДОПП(i) – дата окончания i-го процентного периода; ДНР – дата начала размещения ЦФА; i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=