1 РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ Настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов (далее – «Решение о выпуске») принято в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и является предложением указанного ниже лица (далее – «Эмитент») приобрести выпускаемые им цифровые финансовые активы (далее – «ЦФА») на условиях, предусмотренных Решением о выпуске. Термины, используемые в Решении о выпуске с заглавной буквы и не имеющие определения в Решении о выпуске, имеют значение, определённое в правилах Оператора, согласованных Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и размещенных на сайте Оператора: https://www.masterchain.ru/disclosure/pravila/ (далее – «Правила»). 1. Сведения об Эмитенте Полное наименование Акционерное общество «Экспобанк» Адрес юридического лица 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 7 Сведения о государственной регистрации дата регистрации 09.08.2021 регистрирующий орган Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве; основной государственный регистрационный номер 1217700369083 Сведения о сайте Эмитента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://expobank.ru/ 2. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (далее – «Оператор») Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра» Адрес юридического лица 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Композиторская, д. 17, эт./пом. 7/i, ком. 11-17 дата регистрации 04.05.2021
2 Сведения о государственной регистрации регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве основной государственный регистрационный номер 1217700216360 Сведения о сайте Оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.masterchain.ru/ 3. Сведения о выпускаемых ЦФА Вид и объем прав, удостоверенных ЦФА 1 (Один) ЦФА удостоверяет денежное требование Владельца ЦФА к Эмитенту и предоставляет такому Владельцу ЦФА следующие права: - право на получение от Эмитента денежной суммы при погашении ЦФА в размере цены приобретения ЦФА при их выпуске (далее - Номинальная стоимость ЦФА); - право на получение от Эмитента периодических выплат в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске. Дробление ЦФА настоящим Решением о выпуске ЦФА не предусмотрено. Дата погашения ЦФА Эмитент осуществляет полное исполнение обязательства, удостоверенного ЦФА 26.05.2025 (далее – Дата погашения ЦФА). Способ расчетов при погашении ЦФА Прямые расчеты без обращения к Оператору Владельцы ЦФА обязуются сообщить свои реквизиты Эмитенту, направив их по адресу электронной почты B2B_info@expobank.ru не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате погашения ЦФА. В случае ненаправления реквизитов перечисление денежных средств при погашении осуществляется по банковским реквизитам, с которых была осуществлена оплата при приобретении ЦФА. Порядок погашения записи о ЦФА Исполнение обязательства, удостоверенного ЦФА, а также погашение записи о ЦФА осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 Правил.
3 Сведения об обеспечении выпуска ЦФА Обеспечение выпуска ЦФА отсутствует. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента Обязательства Эмитента перед Владельцем ЦФА, а также ответственность Эмитента перед Владельцем ЦФА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, ограничены выплатой Владельцу ЦФА денежных средств в размере Номинальной стоимости ЦФА и периодических выплат, рассчитанных по формуле, указанной в разделе 4 настоящего Решения о выпуске ЦФА, на Дату погашения ЦФА. Выплата Эмитентом в пользу Владельца ЦФА каких-либо иных платежей настоящим Решением о выпуске ЦФА не предусмотрена и не осуществляется Эмитентом. Последствия приобретения ЦФА Эмитентом В случае если Эмитент становится Владельцем ЦФА, записи о таких ЦФА подлежат погашению по истечении 5 (пяти) дней с даты приобретения ЦФА Эмитентом. Частичное погашение ЦФА Не предусмотрено. Досрочное погашение ЦФА Не предусмотрено. Дополнительные условия Первый Приобретатель вправе отчуждать ЦФА Эмитенту и обременять ЦФА правами Эмитента. При этом Первый Приобретатель обязуется до Даты погашения не отчуждать ЦФА иным лицам и не обременять ЦФА правами иных лиц (Далее – Обязательства Первого Приобретателя). Направляя Заявку на приобретение ЦФА Первый Приобретатель прямо и явно соглашается с Обязательствами Первого Приобретателя. При этом ЦФА могут быть переданы иному Владельцу ЦФА или обременены правами иного лица, а соответствующие записи внесены в Реестр ЦФА на основании Акта в значении пункта 2.1 Правил, а также в порядке наследования или реорганизации (универсального правопреемства). 4. Сведения о выпуске ЦФА Наименование выпуска ЦФА на денежное требование Цена приобретения ЦФА Цена приобретения 1 (Одного) ЦФА составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей. Способ оплаты выпускаемых ЦФА Прямые расчеты без обращения к Оператору
4 Оплата ЦФА при осуществлении Сделок размещения осуществляется по следующим реквизитам: Наименование банка: АО «Экспобанк» БИК: 044525460 ИНН: 7708397772 КПП: 770501001 ОКТМО 45376000000 ОКПО 51127297 к/с 30101810345250000460 счет 47422810801680002506 Назначение платежа: Выплата за покупку (ЦФА) АО «Экспобанк», по решению о выпуске ЦФА от 28.11.2024 Порядок заключения и исполнения договоров о приобретении ЦФА Договоры о приобретении ЦФА заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10.21 – 10.41 Правил, и исполняются в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10.46 – 10.50 Правил (без применения Смарт-контракта). Сроки и порядок определения периодических выплат Ставка по периодическим выплатам: ключевая ставка Банка России +2,75% годовых. Ставка по периодическим выплатам является переменной. Значение ключевой ставки Банка России представлено на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России новая Ставка по периодическим выплатам начинает действовать в дату вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России. Порядок определения периодических выплат, выплачиваемых по ЦФА: 4.1. Периодическими выплатами по ЦФА является сумма процентов, начисляемых за каждый процентный период в виде процентов от номинальной стоимости ЦФА по ставке, указанной выше, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего процентного периода. - Размер ежедневного начисления периодической выплаты по ЦФА по соответствующему процентному периоду, определяется по следующей формуле: ПВ = ∗( + ) , где ПВ – размер ежедневного начисления периодической выплаты по ЦФА; Nom – Номинальная стоимость ЦФА;
5 L – 365 дней; – действующее значение Ключевой ставки Банка России – порядковый номер соответствующего дня в соответствующем процентном периоде; S – спред-надбавка, в процентах годовых составляющая 2,75% Величина ежедневного начисления периодической выплаты по ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой происходит по правилам математического округления). - Размер периодической выплаты по ЦФА по соответствующему процентному периоду, определяется по следующей формуле: ПВ= ∑ ПВ 0+ 0 , где ПВ – размер периодической выплаты по ЦФА за соответствующий процентный период; D – длительность процентного периода (в днях); Djо – дата начала j-го процентного периода Tj – длительность j-го процентного периода. 4.2. Процентные периоды и порядок их определения: 4.2.1. По ЦФА предусмотрено 6 (Шесть) процентных периодов. 4.2.2. Процентные периоды, даты начала и даты окончания процентных периодов по ЦФА: № Процентного периода Дата начала (включительно) и дата окончания (включительно) процентного периода Длительность процентного периода (в днях) 1 29.11.2024-27.12.2024 29 2 28.12.2024-27.01.2025 31 3 28.01.2025-26.02.2025 30 4 27.02.2025-28.03.2025 30 5 29.03.2025-28.04.2025 31 6 29.04.2025-26.05.2025 29 4.3. Периодические выплаты по ЦФА, начисляемые за каждый процентный период, выплачиваются в дату окончания соответствующего процентного периода (как она определена в п. 4.2.2
6 Решения о выпуске ЦФА). Если дата окончания процентного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания процентного периода. Владелец ЦФА не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата Эмитентом Периодических выплат по ЦФА за 1-5 (первый по пятый) процентные периоды, указанные в пункте 4.2.2 Решения о выпуске ЦФА, происходит в соответствии с пунктами 13.14. – 13.16 Правил. Выплата Эмитентом Периодической выплаты по ЦФА за 6 (шестой) процентный период, указанный в пункте 4.2.2 Решения о выпуске ЦФА, происходит вместе с погашением ЦФА в порядке, предусмотренном разделом «Способ расчетов при погашении ЦФА» настоящего Решения о выпуске ЦФА. Количество выпускаемых ЦФА, при достижении которых выпуск прекращается 1 (Одна) штука Потенциальный приобретатель ЦФА Решение о выпуске является офертой Эмитента о сделке куплипродажи ЦФА, адресованной определенному кругу лиц – пользователю Информационной системы со следующим ID: dd386997-fd3b-4c88-82b3d315fd4974bd Дата начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения договоров об их приобретении 28.11.2024 Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным) Заключение договора о приобретении ЦФА в отношении 1 ЦФА в срок не позднее 28.11.2024 Указание на использование для выпуска ЦФА сделок, предусматривающих Смарт-контракты используются, за исключением исполнения Сделок размещения и погашения ЦФА.
7 исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий
t.meRkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=