10 11.5.3. дата окончания заявки должна наступать не ранее 19.00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за датой направления заявки, и не позднее, чем за 1 (один) час до ближайшего по времени Момента фиксации; 11.5.4. в качестве основания для сделки должен быть указан «Выкуп ЦФА Эмитентом»; 11.5.5. поле «Комментарии к сделке» должно оставаться незаполненным. 11.6. Эмитент обязан направить встречную заявку в целях принятия (акцепта) заявки на перевод ЦФА, поданной Владельцем ЦФА и соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 11.5, не позднее рабочего дня, следующего за датой направления заявки на перевод ЦФА. Во избежание сомнений Эмитент не обязан (но вправе) направлять встречную заявку, если заявка на перевод ЦФА не соответствует любому из указанных требований. 11.7. Выкуп ЦФА осуществляется по цене, определяемой по формуле: P=Q×(Nom+∑I ) T =1 , где «P» – цена ЦФА, предъявленных Владельцем ЦФА к выкупу, в рублях Российской Федерации; «Q» – количество выкупаемых ЦФА, определяемое в соответствии с пунктом 11.3; «Nom» – Номинальная стоимость; «T» – количество календарных дней c даты начала Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА, по дату направления заявки на перевод ЦФА (включая обе такие даты); «n» – порядковый номер каждого календарного дня c даты начала Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА, по дату направления заявки на перевод ЦФА (включая обе такие даты); «In» – Периодический доход в рублях Российской Федерации, начисленный в соответствии с пунктом 5.1 для n-го дня Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА. 11.8. Запись о переходе выкупаемых ЦФА к Эмитенту вносится в Информационную систему без направленного на исполнение обязательства по передаче ЦФА отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий с момента направления Эмитентом соответствующей встречной заявки. 11.9. Эмитент выплачивает Владельцу ЦФА цену выкупаемых ЦФА, определенную в соответствии с пунктом 11.7, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в Информационную систему записи о переходе таких ЦФА к Эмитенту, посредством перечисления соответствующей суммы денежных средств на банковский счет Владельца ЦФА, указанный в заявке на перевод ЦФА. 11.10. До момента исполнения Эмитентом обязательства, предусмотренного пунктом 11.9, выкупаемые ЦФА не признаются находящимися в залоге у Владельца ЦФА.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=