5 5. Порядок определения размера Периодического дохода 5.1. Периодический доход начисляется ежедневно в течение Купонного периода (включая во избежание сомнений выходные и праздничные дни), начиная со следующего дня после дня исполнения Покупателем обязательств по оплате выпускаемых ЦФА до дня окончания Купонного периода (включительно), в соответствии со следующей формулой: «I» – Периодический доход в рублях Российской Федерации; «Nom» – Номинальная стоимость. 5.2. Периодический доход, начисляемый в соответствии с пунктом 5.1, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5 (пяти), второй знак после запятой не изменяется). 5.3. Периодический доход, начисленный за весь Купонный период (в том числе в случае исполнения обязательства, удостоверенного ЦФА, до окончания Купонного периода), рассчитывается в соответствии со следующей формулой: I =∑I T =1 , где «Is» – сумма Периодического дохода, начисленного за весь Купонный период; «In» – Периодический доход в рублях Российской Федерации, начисленный в соответствии с пунктом 5.1 для n-го дня Купонного периода; «T» – количество календарных дней в Купонном периоде; «n» – порядковый номер каждого календарного дня в течение Купонного периода. 6. Порядок определения Купонного периода 6.1. Продолжительность Купонного периода – 35 (тридцать пять) календарных дней (включая дату начала и дату окончания Купонного периода). 6.2. В отношении Купонного периода установлены следующие даты начала и окончания Купонного периода, Момент фиксации и Момент исполнения: Дата начала Купонного периода Дата окончания Купонного периода Момент фиксации Момент исполнения 08.08.2024 11.09.2024 08.09.2024 12.00 11.09.2024 13.00 7. Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА Общие положения I =Nom× 19% 365 , где
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=