5 5.1. Периодический доход начисляется ежедневно в течение Купонного периода (включая во избежание сомнений выходные и праздничные дни) в соответствии со следующей формулой: «I» – Периодический доход в рублях Российской Федерации; «Nom» – Номинальная стоимость; «KR» – Ключевая ставка, определенная на дату, наступившую за 1 (один) календарный день до даты начисления Периодического дохода. Если на дату, на которую определяется Ключевая ставка, Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для расчета Периодического дохода применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. 5.2. Периодический доход, начисляемый в соответствии с пунктом 5.1, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 5.3. Периодический доход, начисленный за весь Купонный период (в том числе в случае исполнения обязательства, удостоверенного ЦФА, до окончания Купонного периода), рассчитывается в соответствии со следующей формулой: I =∑I T =1 , где «Is» – сумма Периодического дохода, начисленного за весь Купонный период; «In» – Периодический доход в рублях Российской Федерации, начисленный в соответствии с пунктом 5.1 для n-го дня Купонного периода; «T» – количество календарных дней в Купонном периоде; «n» – порядковый номер каждого календарного дня в течение Купонного периода. 6. Порядок погашения записи о ЦФА в связи с прекращением обязательств, удостоверенных ЦФА 6.1. С Момента фиксации производится блокирование всех ЦФА на Балансе Пользователя – каждого Владельца. 6.2. Обязательство, удостоверенное ЦФА, исполняется в пользу Кредиторов пропорционально количеству ЦФА, принадлежащих им на Момент фиксации. 6.3. Оператор предоставляет Эмитенту Список кредиторов в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.9 Правил, не позднее 1 (одного) часа с Момента фиксации. 6.4. Эмитент исполняет обязательства, удостоверенные ЦФА, в течение периода времени после получения от Оператора Списка кредиторов и до Момента погашения путем I =Nom× KR 365 , где
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=