4 • обладатель ЦФА имеет также право на получение от Эмитента процентного дохода в виде процентов, порядок определения которого изложен ниже в настоящем пункте Решения. Порядок определения процентного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА: Процентным доходом по ЦФА является сумма процентов, начисляемых за процентный период в виде процентов от номинальной стоимости ЦФА и выплачиваемых в дату окончания процентного периода. Размер процентного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА по процентному периоду, определяется по следующей формуле: ПД = C * Nom * (T1 -T0) / (365(366) * 100%), где ПД – величина процентного дохода по каждому ЦФА в рублях Российской Федерации (величина процентного дохода по каждому ЦФА для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках процентного периода в случае ее изменения в рамках процентного периода); Nom – номинальная стоимость одного ЦФА, в рублях Российской Федерации; C – определяемый в соответствии с настоящим пунктом Решения размер процентной ставки, действующей в тот или иной период в рамках процентного периода в процентах годовых (значение процентной ставки может изменяться в течение процентного периода в связи с изменением Ключевой ставки Банка России (КС) в порядке, указанном в настоящем пункте Решения); T0 – дата начала процентного периода по ЦФА (дата начала действия процентной ставки в случае ее изменения в рамках процентного периода); T1 – дата окончания процентного периода по ЦФА (дата окончания действия измененной процентной ставки в рамках процентного периода). 365(366) - действительное число календарных дней в году. В случае изменения процентной ставки в рамках процентного периода показатель ПД рассчитывается для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках процентного периода. Величина ПД, выплачиваемого по каждому ЦФА за процентный период, в таком случае определяется путем сложения итоговых значений ПД в рамках процентного периода. Величина процентного дохода в расчете на один ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Порядок определения даты начала и даты окончания процентного периода по ЦФА: Дата начала процентного периода по ЦФА приходится на Дату начала размещения ЦФА.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=