4 5.1.1. Порядок определения и выплаты дополнительного дохода Порядок определения размера дополнительного дохода Обладатели ЦФА имеют право на получение дополнительного дохода в Дату погашения ЦФА (для целей определения дополнительного дохода – «Дата выплаты») в размере, определяемом в соответствии с одним из указанных ниже подпунктов в зависимости от наступления следующих обстоятельств: (1) В случае соблюдения следующих условий («Условия»): a) отсутствие Особых обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1.3.1 и п. 5.1.3.2 Решения, с Даты признания выпуска ЦФА состоявшимся до Даты оценки (включительно), и b) отсутствие Особых обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1.3.3 Решения, в период или дату и время, определенные для каждого из них в 5.1.3.3 Решения; и c) Расчетная цена Индекса больше Цены исполнения Индекса, размер дополнительного дохода в расчете на 1 (один) ЦФА определяется в рублях Российской Федерации по следующей формуле: Размер дополнительного дохода = min( (S(1) / S(0) – 1); 0,25) * Nom, где S(0) – Цена исполнения Индекса; S(1) – Расчетная цена Индекса; min – функция, которая приводит к наименьшему значению из элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после такой функции «min» и разделены точкой с запятой; Nom – номинальная стоимость 1-го ЦФА. Для цели расчета дополнительного дохода значение Расчетной цены Индекса определяется по состоянию на Дату оценки. Размер дополнительного дохода в расчете на 1 (один) ЦФА определяется с точностью до двух знаков после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. (2) В случае несоблюдения хотя бы одного из Условий размер дополнительного дохода в расчете на 1 (один) ЦФА определяется в размере 0,00001 процента от номинальной стоимости 1 (одного) ЦФА. Размер дополнительного дохода, подлежащего выплате в Дату выплаты, должен быть рассчитан Эмитентом не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за Датой оценки в соответствии с Решением, но в любом случае не позднее дня, предшествующего Дате выплаты. Информация о выполнении/невыполнении Условий, размере дополнительного дохода и значениях всех переменных, использованных Эмитентом при определении размера дополнительного дохода, должна быть раскрыта Эмитентом на Сайте Эмитента в форме отдельного сообщения не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за Датой оценки, но в любом случае не позднее дня, предшествующего Дате выплаты. Указанное сообщение
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=