15 14.2. Потенциальный приобретатель или продавец ЦФА при направлении после выпуска заявки на заключение договора купли-продажи ЦФА в рамках обращения ЦФА самостоятельно определяет стоимость продажи/приобретения ЦФА. При направлении заявки на заключение договора купли-продажи ЦФА в рамках обращения ЦФА приобретателю или продавцу ЦФА рекомендуется учитывать в цене ЦФА размер накопленного процентного дохода, который может быть рассчитан по следующей формуле: НПД = C(j) * Nom * (T - T(j -1)) / (365(366)*100%), где j - порядковый номер процентного периода, j=1, 2, 3; НПД – накопленный процентный доход, в руб.; Nom – номинальная стоимость ЦФА, в руб.; C (j) - размер процентной ставки, действующей в тот или иной период j-того процентного периода, в процентах годовых (значение процентной ставки может изменяться в течение процентного периода в связи с изменением Ключевой ставки Банка России (КС) в порядке, указанном в пункте 5.1 Решения); T(j -1) - дата начала j-того процентного периода (дата начала действия процентной ставки в случае ее изменения в рамках j-го процентного периода) (для случая первого процентного периода Т(j-1) – это дата начала размещения ЦФА); T - дата расчета накопленного процентного дохода внутри j – процентного периода (дата окончания действия измененной процентной ставки в рамках j-го процентного периода); 365(366) - действительное число календарных дней в году. В случае изменения процентной ставки в рамках j-го процентного периода показатель НПД рассчитывается для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках j-го процентного периода. Величина НПД по ЦФА за соответствующий процентный период, в таком случае, определяется путем сложения итоговых значений НПД в рамках j-го процентного периода. Размер НПД по каждому ЦФА определяется с точностью до 2-ого знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2-ого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=