РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 1 (ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) Общество с ограниченной ответственностью «НТС «Градиент» Место нахождения (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1. Генеральный директор Слуцкая Юлия Анатольевна 9 октября 2023 г.
2 1. Термины и определения, используемые в настоящем решении о выпуске цифровых финансовых активов: Информационная система – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Кошелек – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Дата погашения ЦФА – как этот термин определен в п. 5.5. Решения. Номинальный счет – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Баланс Пользователя – количество Цифровых прав, учитываемых на Кошельке Пользователя, и объем денежных средств, учитываемых на Номинальном счете и принадлежащих Пользователю, информация о которых содержится в Кошельке Пользователя. Оператор информационной системы – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск, сведения о котором указаны в разделе 4 Решения. Платформа – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Правила информационной системы – правила информационной системы, утвержденные в соответствии с Уставом Оператора информационной системы, согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством и размещенные на сайте Оператора информационной системы. Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством РФ. Для целей Решения под концом Рабочего дня понимается 23 часа 59 минут 59 секунд такого Рабочего дня по московскому времени. Решение – настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов. Сайт Оператора информационной системы – сайт, указанный в разделе 4 Решения. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3 ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с Решением. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «НТС «Градиент», выпускающее ЦФА, информация о котором приведена в пункте 2 Решения. Если иное прямо не следует из Решения термины, используемые в Решении с заглавной буквы, используются в значении, определенном в Правилах информационной системы. 2. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте): Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НТС «Градиент». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НТС «Градиент». Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (совпадает с местом нахождения Эмитента): Российская Федерация,129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1. Сведения о государственной регистрации Эмитента: Дата государственной регистрации Эмитента: 15.05.1995; Наименование органа, зарегистрировавшего Эмитента: Государственное учреждение Московская регистрационная палата; Основной государственный регистрационный номер Эмитента 1027739304570; Дата присвоения основного государственного регистрационного номера 03.10.2002. Сведения о бенефициарных владельцах: Бенефициарные владельцы у Эмитента отсутствуют, так как среди лиц, владеющих долями Эмитента, отсутствуют лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25 процентов в капитале Эмитента либо имеют возможность контролировать действия Эмитента. Сведения о сайте Эмитента: https://gradient.ru/forinvestors/ 3. Краткое описание целей деятельности Эмитента ООО «НТС «Градиент» одна из ведущих компаний на российском рынке товаров народного потребления в категориях ухода за домом, личного ухода, красоты и детских товаров, кормов для животных. Компания является владельцем, импортером и дистрибьютором известных на рынке брэндов Vivienne Sabo, Meine Liebe, Influence Beauty, Professor Skingood, Urban Formula,
4 LEO&LUCY, Merries, Pigeon, Missha. Основной фокус компании – создание и развитие собственных брендов как для внутреннего, так и мировых рынков. 4. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ОГРН 1207700427714, зарегистрированное по адресу 123112, г. Москва, наб. Пресненская, дом 12, помещ. 2/59. Сайт Оператора информационной системы: https://atomyze.ru. 5. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами 5.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах» Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование обладателя ЦФА к Эмитенту и представляет следующие права их обладателю: - обладатель ЦФА имеет право на получение от Эмитента при погашении ЦФА денежной суммы в размере номинальной стоимости ЦФА в предусмотренный Решением срок погашения (в том числе в случае досрочного погашения, предусмотренного п. 5.6.1 настоящего Решения); - обладатель ЦФА имеет также право на получение от Эмитента периодического процентного дохода в виде процентов, порядок определения которого изложен ниже в Решении. Порядок определения периодического процентного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА. Периодическим процентным доходом по ЦФА является сумма процентов, начисляемых за каждый процентный период в виде процентов от номинальной стоимости ЦФА и выплачиваемых в дату окончания соответствующего процентного периода. Размер периодического процентного дохода, выплачиваемого по каждому ЦФА по соответствующему процентному периоду, определяется по следующей формуле: ПДj = Cj * Nom * (T(j) -T(j-1)) / (365(366) * 100%), где ПДj - величина периодического процентного дохода по каждому ЦФА по j-му процентному периоду, в рублях Российской Федерации (величина периодического процентного дохода по каждому ЦФА для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках j-го процентного периода в случае ее изменения в рамках j-го процентного периода);
5 j – порядковый номер процентного периода, (j=1,2,3); Nom – номинальная стоимость одного ЦФА, в рублях Российской Федерации; Cj – размер процентной ставки, действующей в тот или иной период j-го процентного периода по ЦФА, в процентах годовых (значение процентной ставки может изменяться в течение процентного периода в связи с изменением Ключевой ставки Банка России (КС) в порядке, указанном в настоящем пункте Решения); T(j-1) – дата начала j-го процентного периода по ЦФА (дата начала действия процентной ставки в случае ее изменения в рамках j-го процентного периода); T(j) – дата окончания j-го процентного периода по ЦФА (дата окончания действия измененной процентной ставки в рамках j-го процентного периода); 365(366) - действительное число календарных дней в году. В случае изменения процентной ставки в рамках j-го процентного периода показатель ПДj рассчитывается для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках j-го процентного периода. Величина ПДj, выплачиваемого по каждому ЦФА за соответствующий процентный период, в таком случае определяется путем сложения итоговых значений ПДj в рамках j-го процентного периода. Величина периодического процентного дохода в расчете на один ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Периоды (процентные периоды), за которые выплачивается периодический процентный доход по ЦФА, или порядок их определения: По ЦФА предусмотрено 3 (Три) процентных периода. Длительность каждого процентного периода 30 (тридцать) календарных дней. Порядок определения даты начала и даты окончания процентных периодов по ЦФА: Дата начала каждого процентного периода по ЦФА определяется по формуле: ДНПП(i) = ДНР + 30 * (i-1), где ДНПП(i) – дата начала i-го процентного периода по ЦФА;
6 ДНР – дата начала размещения ЦФА; i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА (i = 1, 2,3); Дата окончания каждого процентного периода по ЦФА определяется по формуле: ДОПП(i) = ДНР + 30 * i, где ДОПП(i) - дата окончания i-го процентного периода; ДНР – дата начала размещения ЦФА; i – порядковый номер соответствующего процентного периода по ЦФА (i = 1, 2,3). Размер периодического процентного дохода по ЦФА или порядок его определения, выплачиваемого по каждому процентному периоду по ЦФА: Процентная ставка по первому процентному периоду определяется в размере Ключевой ставки Банка России (КС) плюс 3,4 (Три целых и 4/10) процентов годовых. Новое значение Ключевой ставки Банка России (КС) в целях расчета периодического процентного дохода применяется с даты вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном Банком России сообщении. Порядок определения процентной ставки по процентным периодам по ЦФА, начиная со второго по третий, аналогичен порядку определения процентной ставки по первому процентному периоду по ЦФА. График и размер выплат периодического процентного дохода в расчете на один ЦФА по каждому ЦФА: Но мер Про цен тно го пер иод а Дата начала Процент ного периода Дата окончани я Процентн ого периода Срок Проце нтног о перио да, в кален дарны х днях Процент ная ставка по Процент ному периоду, % годовых Сумма периодического процентного дохода за Процентный период, подлежащая выплате Эмитентом обладателю ЦФА (расчет сделан при значении КС, действующим на дату подписания Решения усиленной квалифицированной электронной подписью
7 * при изменении Ключевой ставки Банка России (КС) указанные суммы подлежат корректировке с учетом такого изменения с даты вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном Банком России сообщении. Выплата процентов за соответствующий процентный период, за исключением последнего процентного периода, производится Эмитентом в дату окончания соответствующего процентного периода в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА по состоянию на начало даты окончания соответствующего процентного периода, а именно на 00 часов 00 минут 00 секунд такого дня. Если дата окончания соответствующего процентного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление денежных средств, направляемых в счет оплаты периодического процентного дохода, производится в первый Рабочий день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. При этом оплата процентов за такую задержку в платеже не осуществляется. Выплата процентов за последний процентный период осуществляется Эмитентом в Дату погашения ЦФА в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент погашения ЦФА. Обязательства Эмитента по выплате процентов считаются исполненными в момент отражения информации об увеличении баланса(ов) Кошелька(ов) обладателя(ей) ЦФА на величину денежных средств, составляющих полную сумму процентов за соответствующий процентный период. (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа Эмитента), в рублях* 1 12.10.23 11.11.23 30 КС+3,4 1 347 945,21 2 11.11.23 11.12.23 30 КС+3,4 1 347 945,21 3 11.12.23 10.01.24 30 КС+3,4 1 346 717,57
8 Дополнительные сведения о правах, удостоверяемых ЦФА: Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав, вне зависимости от времени приобретения ЦФА. Обладатель ЦФА имеет право продавать и иным образом распоряжаться ЦФА в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами информационной системы и Решением. 5.2. Номинальная стоимость каждого цифрового финансового актива Каждый ЦФА имеет фиксированную номинальную стоимость в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей Российской Федерации. 5.3. Количество выпускаемых цифровых финансовых активов Количество выпускаемых ЦФА составляет: 1 штука. 5.4. Дробление цифровых финансовых активов Дробление ЦФА не предусмотрено 5.5. Срок и порядок погашения цифровых финансовых активов Дата погашения ЦФА – дата окончания последнего процентного периода (по тексту также – «Дата погашения ЦФА»). Перечисление денежных средств при погашении ЦФА осуществляется в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент погашения ЦФА. Выплата денежных средств при погашении номинальной стоимости ЦФА обладателям ЦФА осуществляется с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы. Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с Даты погашения ЦФА, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем в Информационную систему вносится запись об установлении такого ограничения в отношении ЦФА. Обязательства Эмитента по осуществлению выплаты в размере номинальной стоимости ЦФА считаются исполненными в момент отражения информации об увеличении баланса(ов) Кошелька(ов) обладателя(ей) ЦФА на сумму денежных средств, соответствующих полному объему номинальной стоимости ЦФА. По истечении 10 (десяти) календарных дней с даты неисполнения обязательств по осуществлению выплат по ЦФА (дефолта) Эмитентом по выплате обладателям ЦФА номинальной стоимости ЦФА, в случае если
9 Эмитентом не исполнена обязанность по полному погашению ЦФА, в Информационную систему вносится запись о снятии ограничения в отношении ЦФА по распоряжению ЦФА, установленного в Дату погашения ЦФА, после чего обладатель ЦФА вправе подавать адресные заявки на заключение договоров купли-продажи ЦФА в рамках обращения ЦФА. Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, с момента пополнения Эмитентом номинального счета после снятия ограничения в отношении ЦФА по распоряжению ЦФА в порядке, указанном в абзаце Решения выше, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем в Информационную систему вносится запись об установлении такого ограничения в отношении ЦФА. 5.6. Досрочное погашение цифровых финансовых активов 5.6.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых финансовых активов Обладатель ЦФА имеет право в любой момент времени с использованием Платформы либо иным способом потребовать от Эмитента досрочного погашения полной номинальной стоимости ЦФА и невыплаченного на момент такого досрочного погашения периодического процентного дохода при наступлении одного из следующих случаев: - неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых своих обязательств перед кредитными организациями по любым договорам, заключенным между Эмитентом и кредитными организациями, - возбуждение или возобновление в отношении Эмитента судебных разбирательств, результатом рассмотрения которых может явиться ухудшение финансового положения Эмитента, - получение от налоговых органов предписания о приостановлении операций по счетам Эмитента, - неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств в части выплаты периодического процентного дохода, - неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых своих обязательств по Решению, включая нецелевое использование денежных средств, полученных в рамках выпуска ЦФА Эмитентом, и/или ненадлежащее (неполное и/или несвоевременное) предоставление документов в соответствии с п. 14.1 Решения, - финансовое состояние Эмитента отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и (или) основаниям для осуществления мер по
10 предупреждению банкротства, установленным законодательством Российской Федерации, - в отношении Эмитента принимаются меры по предупреждению банкротства, установленные законодательством Российской Федерации, - в арбитражный суд подается заявление уполномоченным лицом или органом о признании Эмитента банкротом, - в отношении Эмитента вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо, - арбитражным судом принимается решение о признании Эмитента банкротом, и открывается конкурсное производство, - иные, аналогичные приведенным выше, меры, действия или процедуры, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимым к Эмитенту. Эмитент обязан письменно уведомить обладателя ЦФА о наступлении указанных выше событий в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их наступления. Обладатель ЦФА при получении такого уведомления от Эмитента, либо при получении информации о наступлении указанных выше событий иным образом (в частности, из открытых источников и пр.), имеет право направить Эмитенту с использованием функционала Платформы подписанное своей усиленной квалифицированной электронной подписью или уполномоченным им лицом требование о досрочном погашении полной номинальной стоимости ЦФА и невыплаченного на момент такого досрочного погашения периодического процентного дохода с указанием даты досрочного погашения, размера соответствующих выплат и указанием основания требования о досрочном погашении (по тексту также – «Требование о досрочном погашении ЦФА»). Требование о досрочном погашении ЦФА может быть направлено обладателем ЦФА Эмитенту и/или Оператору информационной системы также иным доступным способом (в электронном виде посредством любой Системы электронного документооборота Операторов электронного документооборота (вкл. Систему «Контур.Диадок» Группы компаний СКБ Контур и пр.) и/или любой Системы электронного документооборота дистанционного банковского обслуживания (далее – «Системы ЭДО ОЭД/ДБО», по почте и пр.).
11 При получении от обладателя ЦФА Требования о досрочном погашении ЦФА Эмитент обязан не позднее даты, указанной в таком Требовании о досрочном погашении ЦФА, осуществить досрочное погашение полной номинальной стоимости ЦФА и невыплаченного на момент такого досрочного погашения периодического процентного дохода. Невыплаченный на момент досрочного погашения периодический процентный доход включает в себя периодический процентный доход по уже истекшим на дату досрочного погашения процентным периодам, в случае, если по ним Эмитент не произвел надлежащей оплаты периодического процентного дохода, а также сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемого по формуле, приведенной в п. 14.2 Решения, по текущему на момент досрочного погашения процентному периоду, исчисляемую по дату досрочного погашения включительно. В случае направления обладателем ЦФА Эмитенту Требования о досрочном погашении ЦФА посредством функционала Платформы или Системы ЭДО ОЭД/ДБО дата такого направления фиксируется техническими средствами Платформы или Системы ЭДО ОЭД/ДБО и такой способ признается обладателем ЦФА и Эмитентом надлежащим, юридически значимым подтверждением даты направления. При этом вышеуказанное Требование о досрочном погашении ЦФА в день направления Эмитенту должно быть направлено обладателем ЦФА посредством функционала Платформы или Системы ЭДО ОЭД/ДБО также Оператору информационной системы. Эмитент, подписывая Решение, настоящим соглашается с тем, что датой надлежащего получения им Требования о досрочном погашении ЦФА признается календарная дата его направления обладателем ЦФА, и дает безусловное указание о внесении записи в Информационную систему об изменении даты погашения ЦФА с календарной даты, указанной в п. 5.5 Решения, на календарную дату, указанную в Требовании о досрочном погашении ЦФА, и внесении информации о невыплаченном периодическом процентном доходе, в соответствии с информацией, указанной в Требовании обладателя ЦФА, направившего такое требование. Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не осуществляет какую-либо проверку требования обладателя ЦФА о досрочном погашении ЦФА. 5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусматривается. 5.7. Срок и порядок осуществления выплат по цифровым финансовым активам Выплаты по ЦФА в связи с их погашением производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в Дату погашения с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы.
12 Если Дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление денежных средств, включая денежные средства, направляемые в счет оплаты периодического процентного дохода за последний процентный период, производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом Эмитент осуществляет оплату процентов за такую задержку в платеже по выплате денежной суммы в размере номинальной стоимости ЦФА для целей погашения ЦФА по процентной ставке, соответствующей процентной ставке, действующей на Дату погашения ЦФА. Во избежание сомнений, оплата процентов за такую задержку в перечислении суммы периодического процентного дохода за последний процентный период не производится. Выплаты периодического процентного дохода по ЦФА за соответствующие процентные периоды осуществляются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в последний день соответствующего процентного периода в соответствии с п. 5.1 настоящего Решения. Возможность выбора обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат по ЦФА не предусмотрена. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по оплате (погашению, в том числе досрочному, предусмотренному п. 5.6.1 настоящего Решения) ЦФА или периодического процентного дохода по ЦФА в порядке и размере, предусмотренными условиями настоящего Решения, обладатель ЦФА вправе потребовать от Эмитента оплаты пени в размере 0,2% от суммы не уплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки платежа. Для реализации указанного права обладатель ЦФА вправе обратиться к Оператору информационной системы с запросом на предоставление функционала по реализации права требовать оплаты пени, после чего Оператор информационной системы в течение 5 рабочих дней обязуется предоставить обладателю ЦФА ответ на данный запрос с указанием порядка и условий реализации такого права в Информационной системе. 6. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным), и срок зачисления цифровых финансовых активов их первому приобретателю Признание выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) и зачисление ЦФА их первому приобретателю осуществляются не позднее одного часа с момента окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА, установленного в разделе 8 Решения, при наступлении следующего условия:
13 получение до 15:00 по московскому времени в Дату начала размещения выпускаемых ЦФА заявки от Приобретателя ЦФА (как этот термин определен в п. 13 Решения) на приобретение всего количества выпускаемых ЦФА. 7. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске 7.1. Заявки на приобретение цифровых финансовых активов Приобретатель ЦФА направляет с использованием Платформы адресованную Эмитенту заявку на приобретение всего количества выпускаемых ЦФА по цене, приведенной в п. 7.2 Решения. Во избежание сомнений, заявка на приобретение выпускаемых ЦФА может быть подана Приобретателем ЦФА только на условиях приобретения всех выпускаемых в рамках данного выпуска ЦФА (в количестве, определенном в п. 5.3 Решения). Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в разделе 8 Решения, заявки на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. Сделка по приобретению ЦФА при их выпуске (размещении) считается заключенной в момент подачи Приобретателем ЦФА адресованной Эмитенту заявки на приобретение ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения. 7.2. Цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске Цена приобретения ЦФА при их выпуске определяется равной номинальной стоимости ЦФА, указанной в п. 5.2 Решения. 8. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем приема Эмитентом заявок на их приобретение и дата окончания приема заявок на приобретение выпускаемых цифровых финансовых активов Прием заявок на приобретение выпускаемых ЦФА начинается в 10:00 по московскому времени 12.10.2023 (по тексту также – «Дата начала размещения выпускаемых ЦФА»). Прием заявок на приобретение ЦФА прекращается в 15:00 по московскому времени дня Даты начала размещения выпускаемых ЦФА. 9. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы. 10. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них
14 обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий (сделки, предусматривающие использование «смарт-контрактов») в соответствии с Правилами информационной системы. 11. Обеспечение выпуска цифровых финансовых активов Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА не предусмотрено. 12. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения) Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по выплате денежных средств по погашению ЦФА и оплате периодического процентного дохода по ЦФА ограничена возмещением реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит. 13. Информация о лицах, которым адресовано Решение Размещенное на Платформе Решение является адресной офертой о заключении сделки приобретения ЦФА и адресовано в пользу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860 (по тексту также – «Приобретатель ЦФА»). Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в разделе 8 Решения, в Информационную систему заявки на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. 14. Иные сведения 14.1. Целевое использование денежных средств, полученных в рамках выпуска ЦФА Эмитентом, - пополнение оборотных средств Эмитента. В целях подтверждения надлежащего целевого использования Эмитент обязан предоставить Приобретателю/обладателю ЦФА по первому требованию последнего документы, указанные в таком требовании, в течение 3-х рабочих дней, исчисляемых с момента его направления Приобретателем/обладателем ЦФА Эмитенту. Порядок направления требования и перечень документов, который будет указан в данном требовании, подлежит согласованию Приобретателем/обладателем ЦФА с Эмитентом вне Платформы.
15 14.2. Потенциальный приобретатель или продавец ЦФА при направлении после выпуска заявки на заключение договора купли-продажи ЦФА в рамках обращения ЦФА самостоятельно определяет стоимость продажи/приобретения ЦФА. При направлении заявки на заключение договора купли-продажи ЦФА в рамках обращения ЦФА приобретателю или продавцу ЦФА рекомендуется учитывать в цене ЦФА размер накопленного процентного дохода, который может быть рассчитан по следующей формуле: НПД = C(j) * Nom * (T - T(j -1)) / (365(366)*100%), где j - порядковый номер процентного периода, j=1, 2, 3; НПД – накопленный процентный доход, в руб.; Nom – номинальная стоимость ЦФА, в руб.; C (j) - размер процентной ставки, действующей в тот или иной период j-того процентного периода, в процентах годовых (значение процентной ставки может изменяться в течение процентного периода в связи с изменением Ключевой ставки Банка России (КС) в порядке, указанном в пункте 5.1 Решения); T(j -1) - дата начала j-того процентного периода (дата начала действия процентной ставки в случае ее изменения в рамках j-го процентного периода) (для случая первого процентного периода Т(j-1) – это дата начала размещения ЦФА); T - дата расчета накопленного процентного дохода внутри j – процентного периода (дата окончания действия измененной процентной ставки в рамках j-го процентного периода); 365(366) - действительное число календарных дней в году. В случае изменения процентной ставки в рамках j-го процентного периода показатель НПД рассчитывается для каждого периода действия соответствующей процентной ставки в рамках j-го процентного периода. Величина НПД по ЦФА за соответствующий процентный период, в таком случае, определяется путем сложения итоговых значений НПД в рамках j-го процентного периода. Размер НПД по каждому ЦФА определяется с точностью до 2-ого знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2-ого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=