8 НПВ = C*Nom*(Ti -T(i-1))/(365(366)2*100%), где НПВ – накопленная периодическая выплата по каждому ЦФА в рублях Российской Федерации; Nom – номинальная стоимость одного ЦФА в соответствии с п. 5.3 Решения; Ti – дата расчета накопленной периодической выплаты внутри i-го процентного периода; T(i-1) – дата начала i-го процентного периода, определяемая в соответствии с п. 5.5 Решения (при этом под T0 понимается дата начала первого процентного периода); i – порядковый номер процентного периода; C – размер процентной ставки в процентах годовых, равный 18,5. Размер НПВ по каждому ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2го знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти). При этом, указанная выше формула приведена в информационных целях в качестве примера, приобретатель или продавец ЦФА самостоятельно принимают решение об использовании этой или иной формулы при определении ими в рамках обращения ЦФА цены купли-продажи ЦФА. Если приобретатель или продавец ЦФА при определении ими цены ЦФА не учитывают размер накопленной периодической выплаты, они принимают на себя риск негативных экономических последствий при совершении сделок с ЦФА. Данный риск связан с тем, что на Платформе при направлении заявки на заключение купли-продажи ЦФА не рассчитываются сумма накопленной периодической выплаты или иной аналогичный показатель, а периодические выплаты по ЦФА получают только обладатели ЦФА, являющиеся таковыми на момент времени, определяемый в соответствии с п. 5.5. Решения, поэтому сторона сделки купли-продажи ЦФА может получить экономический результат, менее выгодный чем тот, на который сторона могла бы рассчитывать, обладая ЦФА с момента приобретения до момента осуществления выплаты по ЦФА. 2 366(365) – количество дней в году в зависимости от того, на какой год приходится i-ый процентный период. Если одна часть i-го процентного периода приходится на год, в котором 366 календарных дней (високосный год), а другая его часть приходится на год, в котором 365 календарных дней (невисокосный год), то показатель НПВ рассчитывается для каждой части такого процентного периода: для части i-го процентного периода, приходящейся на високосный год, используется значение 366, а для другой части i-го процентного периода, приходящейся на невисокосный год, используется значение 365. В таком случае величина НПВ, выплачиваемой по каждому ЦФА за такой процентный период, определяется путем сложения итоговых значений НПВ в рамках такого процентного периода
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=