12 содержать информацию о тикере выпуска ЦФА, денежные средства от которого были направлены на внесение Вклада Эмитента, в результате чего были приобретены Инвестиционные Активы; 6) начиная с 2025 года, отчет Управляющего товарища, направляемый Эмитенту в соответствии с ДИТ, в том числе содержащий информацию о доходах, полученных в рамках ДИТ, – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного года. Каждый обладатель ЦФА вправе запросить за каждый прошедший календарный квартал не более одного отчета об Инвестиционных Активах, размере Доходах. Такой отчет должен быть подписан со стороны Эмитента и Управляющего товарища, составлен на основании полученной Эмитентом от Управляющего товарища квартальной управленческой отчетности в отношении каждой из Портфельных Компаний, в отношении которых еще не произошел Полный Выход из Инвестиции, а также в отношении которых произошел Выход из Инвестиции в указанном запросе отчетном квартале, и должен содержать информацию о тикере выпуска ЦФА, денежные средства от которого были направлены на внесение Вклада Эмитента, в результате чего были приобретены Инвестиционные Активы. Возможность направления запроса за соответствующий отчетный квартал возникает по истечение 30 календарных дней с даты его окончания. При условии предоставления Эмитенту от лица, направившего запрос, информации, подтверждающей, что на момент направления такого запроса, оно являлось обладателем ЦФА, Эмитент по письменному запросу такого лица предоставляет ему отчет, указанный в предыдущем абзаце, в течение 30 календарных дней с даты получения указанного запроса. 17. Иные сведения 17.1. Обязательство уведомить Управляющего товарища о реквизитах Специального счета Эмитент обязуется не позднее даты признания выпуска состоявшимся уведомить надлежащим образом с указанием реквизитов Специального счета Управляющего товарища о необходимости Управляющему товарищу перечислять на Специальный счет все денежные средства, подлежащие перечислению Эмитенту за период с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) до даты их фактического погашения во исполнение в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению Доходов от Инвестиционных активов и любых иных денежных средств, обязанность распределения которых возникла в связи с внесением Вклада Эмитента, в т.ч. (если применимо) в результате возврата денежных средств, не направленных Управляющим товарищем из Вклада Эмитента во вложения в Инвестиционные активы. 17.2. Перечень допустимых операций по Специальному счету Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном счете до полного погашения ЦФА и прекращения договора об открытии Специального счета, за исключением осуществления с согласия Управляющего товарища операций/платежей, указанных ниже («Перечень доступных операций по счету»): – направление денежных средств для целей внесения Эмитентом вклада в соответствии с ДИТ; – направление денежных средств на Номинальный счет; – перевод денежных средств на Специальный счет – Заместитель в случае открытия Эмитентом такого счета в соответствии с Решением; – списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального счета (в т.ч. на условиях заранее данного акцепта Эмитента и согласия Управляющего товарища на списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального счета).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=