4 Номер процентного периода Дата начала процентного периода Дата окончания процентного периода 1 18.11.2024 Дата погашения ЦФА Начисление и выплата периодической выплаты – в Дату погашения ЦФА. Дата погашения ЦФА: 02.12.2024 г. 4.5.3. Порядок определения размера периодических выплат, выплачиваемых по каждому ЦФА Сумма периодической выплаты за весь процентный период на каждый ЦФА рассчитывается как сумма периодических выплат, рассчитанных за каждый календарный день на каждый ЦФА, за календарные дни, включенные в процентный период. Расчет периодической выплаты осуществляется за каждый календарный день на каждый ЦФА по формуле: ДПВ = C * Nom / (366(365) *100%, где ДПВ – сумма периодической выплаты, рассчитанная на определенную календарную дату, включенную в процентный период, в рублях РФ. C – размер процентной ставки; Nom – номинальная стоимость одного ЦФА; 366(365) – количество дней в году в зависимости от того, на какой год приходится дата, на которую осуществляется расчет ДПВ. 4.5.4. Порядок определения лиц, имеющих право на получение выплат по ЦФА, и порядок осуществления выплат по ЦФА Периодическая выплата за процентный период осуществляются Эмитентом в Дату погашения ЦФА. Эмитент перечисляет периодическую выплату лицу, которое по состоянию на начало Даты погашения ЦФА, а именно на 00 часов 00 минут 00 секунд такого дня, являлось Обладателем ЦФА. Периодическая выплата за процентный период и выплата денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА осуществляются Эмитентом в Дату погашения ЦФА в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент их погашения. Во избежание сомнений, если лицо являлось Обладателем ЦФА в течение определенного времени, но в момент определения перечня лиц, имеющих право на получение периодической выплаты, не являлось Обладателем ЦФА, то такое лицо не имеет права требовать получения части периодической выплаты. Размер периодических выплат по каждому целому ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. Под правилом математического
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=