РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ №14 (ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Инвест» Место нахождения (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 19, помещение 19-56 Генеральный директор ООО «Ресурс-Инвест» Марусич Е.В. 13 ноября 2024 г.
2 1. Термины и определения, используемые в настоящем решении о выпуске: Цена «Johnson Matthey» – котировка «London 09:00» на родий, выраженная в долларах США за тройскую унцию и публикуемая на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу https://matthey.com/products-and-markets/pgms-and-circularity/pgmmanagement/. Номинальный счет – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Оператор информационной системы – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о котором указаны в разделе 4 Решения. Платформа – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Правила информационной системы – правила информационной системы, утвержденные в соответствии с Уставом Оператора информационной системы, согласованные Банком России в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и размещенные на Сайте Оператора информационной системы. Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством РФ. Для целей Решения под концом Рабочего дня понимается 23 часа 59 минут 59 секунд такого Рабочего дня по московскому времени. Решение – настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов. Сайт Оператора информационной системы – сайт, указанный в разделе 4 Решения. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с Решением. Эмитент – лицо, выпускающее ЦФА, указанное в разделе 2 Решения. 2. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте): Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Инвест».
3 Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Ресурс-Инвест». Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.15, этаж 19, помещение 19-56. Место нахождения Эмитента: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 19, помещение 19-56. Сведения о государственной регистрации: Дата государственной регистрации Эмитента: 12.04.2021 Наименование органа, зарегистрировавшего Эмитента: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Основной государственный регистрационный номер Эмитента: 1217700172800. Сайт Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://resource-inv.ru. 3. Краткое описание целей деятельности Эмитента Целью создания Общества является цифровизация экономики и высокотехнологичных отраслей, создание новой структуры российского бизнеса по цифровизации активов, а именно выпуска цифровых прав, которые смогут существовать по правилам информационной системы, в которой может осуществляться выпуск цифровых прав, утвержденным Банком России. В основе бизнес-концепции данного направления заложена перспектива развития нового направления с использованием цифровых прав, которая может кардинально перестроить взаимодействие организации с партнерами – цифровые активы могут быть одним из способов для привлечения финансирования и автоматизации бизнес-процессов, в том числе цепочек поставок. 4. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ОГРН 1207700427714, зарегистрированное по адресу 123056 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Грузинский Вал, д. 7. Сайт Оператора информационной системы: https://atomyze.ru
4 5. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами 5.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах» Каждый ЦФА удостоверяет право его обладателя на получение единовременной выплаты при погашении ЦФА в размере рыночной стоимости 1 грамма родия в рублях Российской Федерации, определяемой по формуле: Выплата при погашении = JM*R, Где: JM – значение официально публикуемой Цены «Johnson Matthey» по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 грамм родия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА; В случае если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяется значение JM, Цена «Johnson Matthey» не установлена, то для целей расчета значения JM используется Цена «Johnson Matthey», установленная на ближайший Рабочий день, следующий после дня, на который должно было быть определено значение JM. Если Цена «Johnson Matthey» не установлена до Даты окончания периода погашения (включительно), то для целей расчета значения JM используется последняя известная Цена «Johnson Matthey», установленная до Даты начала периода погашения. При этом в случае применение правил, предусмотренных в одном из двух абзацев выше, для целей расчета значения R используется официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на дату, на которую в соответствии с настоящим пунктом Решения будет установлена Цена «Johnson Matthey», используемая для целей расчета JM. Во избежание сомнений, Эмитент не позднее 30 Рабочих дней с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) обязуется приобрести в собственность родий общей массой, рассчитанной по следующей формуле: Общая масса родия, приобретаемого Эмитентом = N * X, Где: N – количество выпущенных ЦФА,
5 X – масса родия, указанная во 2-ом абзаце настоящего пункта. После приобретения Эмитентом права собственности на родий указанной массы он будет находиться в собственности Эмитента и на ответственном хранении в специализированном хранилище ООО «ТБСС» до Даты начала периода погашения. В случае предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашении масса родия, находящегося в собственности Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения, уменьшается на такое количество грамм, которое соответствует количеству ЦФА, подлежащих погашению в периоды досрочного погашения ЦФА, исходя из соотношения 1:1. Во избежание сомнений, право собственности на указанный металл сохраняется за Эмитентом и не переходит к обладателям ЦФА. 5.2. Номинальная стоимость цифровых финансовых активов ЦФА не имеют фиксированной номинальной стоимости. 5.3. Количество цифровых финансовых активов Количество выпускаемых ЦФА составляет: 500 штук. 5.4. Дробление цифровых финансовых активов Дробление ЦФА не предусмотрено. 5.5. Срок, порядок и условия погашения цифровых финансовых активов ЦФА подлежат погашению Эмитентом в один из дней, входящих в период погашения с 20.11.2029 (по тексту также – «Дата начала периода погашения») по 10.12.2029 (по тексту также – «Дата окончания периода погашения»). Единовременная выплата осуществляется в размере, определяемом в соответствии с пунктом 5.1 Решения. Перечисление денежных средств при погашении ЦФА осуществляется в российских рублях в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент погашения ЦФА. Выплата денежных средств при погашении ЦФА осуществляется с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы. Возможность выбора обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат по ЦФА для осуществления единовременной выплаты не предусмотрена. Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с Даты начала периода погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем в Информационную систему в указанную дату вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА.
6 5.6. Досрочное погашение цифровых финансовых активов 5.6.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых финансовых активов Каждый обладатель ЦФА по отдельности, либо обладатели ЦФА совместно в рамках одного из перечисленных ниже периодов вправе предъявить Эмитенту требование о досрочном погашении ЦФА в случае предъявления таким лицом или лицами к досрочному погашению ЦФА в количестве, не менее 300 штук ЦФА: Период подачи требований о досрочном погашении Дата начала периода подачи требований о досрочном погашении Дата окончания периода подачи требований о досрочном погашении Период подачи требований о досрочном погашении № 1 20.06.2025 10.07.2025 Период подачи требований о досрочном погашении № 2 22.09.2025 10.10.2025 Период подачи требований о досрочном погашении № 3 22.12.2025 12.01.2026 Период подачи требований о досрочном погашении № 4 20.03.2026 10.04.2026 Период подачи требований о досрочном погашении № 5 22.06.2026 10.07.2026 Период подачи требований о досрочном погашении № 6 21.09.2026 12.10.2026 Период подачи требований о досрочном погашении № 7 21.12.2026 11.01.2027
7 Период подачи требований о досрочном погашении № 8 22.03.2027 12.04.2027 Период подачи требований о досрочном погашении № 9 21.06.2027 09.07.2027 Период подачи требований о досрочном погашении № 10 20.09.2027 11.10.2027 Период подачи требований о досрочном погашении № 11 20.12.2027 10.01.2028 Период подачи требований о досрочном погашении № 12 20.03.2028 10.04.2028 Период подачи требований о досрочном погашении № 13 19.06.2028 10.07.2028 Период подачи требований о досрочном погашении № 14 20.09.2028 10.10.2028 Период подачи требований о досрочном погашении № 15 20.12.2028 10.01.2029 Период подачи требований о досрочном погашении № 16 20.03.2029 10.04.2029 Период подачи требований о досрочном погашении № 17 20.06.2029 10.07.2029
8 Период подачи требований о досрочном погашении № 18 20.09.2029 10.10.2029 Каждый обладатель ЦФА имеет право отозвать требование о досрочном погашении ЦФА не позднее чем до 13:00 (по московскому времени) дня предъявления такого требования. Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что с момента подачи требования о досрочном погашении ЦФА, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем в Информационную систему в указанную дату вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА, находящихся на Кошельке обладателя ЦФА, подавшего требования о досрочном погашении ЦФА. Эмитент обязуется погасить предъявленные к досрочному погашению ЦФА не позднее 20 Рабочих дней с даты окончания периода подачи требования о досрочном погашении ЦФА, в который обладателем ЦФА было подано соответствующее требование. Единовременная выплата для целей досрочного погашения ЦФА в размере рыночной стоимости 1 грамма родия определяется по формуле: Выплата при досрочном погашении = JM*R, Где: JM – значение официально публикуемой Цены «Johnson Matthey» на родий по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 грамм родия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА; В случае если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяется значение JM, Цена «Johnson Matthey» не установлена, то для целей расчета значения JM используется Цена «Johnson Matthey», установленная на ближайший Рабочий день, следующий после дня, на который должно было быть определено значение JM. При этом в случае применение правила, предусмотренного в предыдущем абзаце, для целей расчета значения R используется официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на дату, на
9 которую в соответствии с настоящим пунктом Решения будет установлена Цена «Johnson Matthey», используемая для целей расчета JM. Если Цена «Johnson Matthey» не установлена до 17:00 по московскому времени даты окончания периода подачи требования о досрочном погашении ЦФА, в который обладателем ЦФА было подано соответствующее требование (включительно), то требование о досрочном погашении ЦФА, предъявленное обладателем ЦФА, подлежит отклонению. Во избежание сомнений, обладатель ЦФА, требование о досрочном погашении которого было отклонено в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем, вправе направить требования о досрочном погашении в следующий период подачи требований о досрочном погашении. Порядок осуществления единовременной выплаты при досрочном погашении ЦФА определяется в соответствии с п. 5.5 Решения. 5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусматривается. 6. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным) Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным) при достижении до 20:00 по московскому времени 14.11.2024 следующих условий: подача Приобретателем ЦФА адресованной Эмитенту заявки на приобретение ЦФА в количестве, предусмотренном в разделе 7 Решения, и по цене, указанной в п. 8.2 Решения, в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы и разделом 8 Решения; установление цены приобретения ЦФА в порядке, предусмотренном п. 8.2 Решения; значение цены приобретения 1 ЦФА, определяемой в соответствии с п. 8.2 Решения, не превышает суммы денежных средств, которые подлежали блокировке на Кошельках приобретателей ЦФА в отношении 1 ЦФА в соответствии с п 8.4 Решения. 7. Информация о лицах, которым адресовано Решение Размещенное на Платформе Решение является офертой о заключении сделки купли-продажи ЦФА, адресованное следующим пользователям Платформы, являющимся квалифицированными инвесторами (по тексту также «Приобретатели ЦФА»): Решение адресовано пользователям Платформы, которым на Платформе Объем ЦФА, в котором Приобретатель ЦФА может приобрести ЦФА при их выпуске
10 присвоены следующие идентификаторы (хэши), сведения о которых доведены до этих лиц посредством технических средств Платформы 7ae15cfb30af43625b03f3376fe5c 4f95f04c6554571904ac883542bc ad12eac64c45e153c4101af72025 e0721d81d98f5eeab455d53e327 4f72e6ad28bb60cc 500 ЦФА 8. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске 8.1. Заявки на приобретение цифровых финансовых активов Приобретатели ЦФА направляют с использованием Платформы адресованные Эмитенту заявки на приобретение ЦФА в количестве, предусмотренном в разделе 7 Решения, и по цене, указанной в п. 8.2 Решения. Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в п. 8.3 Решения, заявки на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. 8.2. Цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске Цена приобретения ЦФА определяется на основании формулы: Цена приобретения ЦФА = JM*R+S, Где: JM – значение официально публикуемой Цены «Johnson Matthey» на родий по состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 грамм родия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ и действующий на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА; S – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = JM*R*5%, где JM и R соответствуют значениям, приведенным выше. 8.3. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем приема Эмитентом заявок на их
11 приобретение и дата окончания приема заявок на приобретение выпускаемых цифровых финансовых активов Дата и время начала размещения выпускаемых ЦФА: прием заявки на приобретение выпускаемых ЦФА начинается в 09:00 по московскому времени 14.11.2024 (по тексту также – «Дата начала размещения ЦФА»). Дата и время окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА: 19:00 по московскому времени 14.11.2024 (по тексту также – «Дата окончания приема заявок на приобретение ЦФА»). 8.4. Блокировка денежных средств при подаче Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА После подачи Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА, денежные средства Приобретателя ЦФА, учитываемые на Номинальном счете, блокируются для возможности приобретения количества ЦФА, указанного в заявке. Объем блокируемых денежных средств в отношении 1 ЦФА определяется по формуле: Объем блокируемых денежных средств = (JM*R+S)*110%, Где: JM - значение официально публикуемой Цены «Johnson Matthey» на родий по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 грамм родия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ и действующий на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА; S – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = JM*R*5%, где JM и R соответствуют значениям, приведенным выше. В случае если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяется значение JM, Цена «Johnson Matthey» не установлена, то для целей расчета значения JM используется Цена «Johnson Matthey», установленная на ближайший предыдущий Рабочий день. Остаток денежных средств Приобретателя ЦФА, заблокированных для целей приобретения ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения, оставшийся после исполнения сделки по приобретению ЦФА, подлежит разблокировке. 9. Способ оплаты выпускаемых ЦФА Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях
12 Российской Федерации с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы. 10. Срок передачи выпускаемых цифровых финансовых активов их первым приобретателям Выпускаемые ЦФА зачисляются на Кошелек Приобретателя ЦФА не позднее 24 часов с момента признания выпуска ЦФА состоявшимся. 11. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 12. Обеспечение выпуска цифровых финансовых активов Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА не предусмотрено. 13. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения) Общий размер ответственности Эмитента перед каждым обладателем ЦФА не может превышать стоимости общей массы родия, приобретаемого Эмитентом в соответствии с п. 5.1 Решения, определяемой в целях осуществления выплаты денежных средств при погашении ЦФА в соответствии с п. 5.1 Решения или выплаты денежных средств при досрочном погашении ЦФА в соответствии с 5.6.1 Решения в зависимости от того, что применимо. Для определения стоимости родия используются данные JM. 14. Сведения о существенных рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед обладателями выпускаемых цифровых финансовых активов (сведения о рисках) Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить информацию о рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед обладателями ЦФА.
13 Перечень указанных рисков приведен в уведомлении о рисках, связанных с приобретением выпускаемых ЦФА, опубликованном на Сайте Оператора, указанном в разделе 4 Решения. При этом уведомление о рисках может содержать и иную информацию по усмотрению Эмитента.
t.meRkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=