Часть ЦФА к погашению рассчитывается в % (процентах) по следующей формуле: % ЦФА к погашению = (1 – (СДТ - СВЗ) / ОВ) * 100%, где СДТ – сумма Дефолтных требований; СВЗ – сумма взысканной задолженности по Дефолтным требования; ОВ - Объем выпуска ЦФА. При этом процент ЦФА к погашению не может быть дробным и будет округлен до целого числа согласно математическим правилам. 5.7. Финальная выплата Финальная выплата на 1 (один) ЦФА рассчитывается как количество ЦФА, находящихся в обращении, умноженное на цену приобретения одного ЦФА минус сумма Дефолтных требований плюс сумма взысканной задолженности по Дефолтным требования в течение всего периода обращения ЦФА и разделенное на количество ЦФА находящихся в обращении (далее – «Финальная выплата» или «ФВ»). Финальная выплата на 1 (один) ЦФА рассчитывается по следующей формуле: ФВ = (Н * ЦП – СДТ + СВЗ) / Н, где ЦП – Цена приобретения ЦФА; СДТ – сумма Дефолтных требований, накопленных в течение всего срока обращения ЦФА с момента признания выпуска состоявшимся; СВЗ – сумма взысканной задолженности по Дефолтным требованиям, накопленным в течение всего срока обращения ЦФА с момента признания выпуска состоявшимся; Н – количество ЦФА, находящихся в обращении на дату финальной выплаты. Финальная выплата по каждому целому ЦФА не может быть меньше, чем 0,01 рубль. При этом в случае наличия дробной части ЦФА финальная выплата округляется вверх до 0,01 рубля. Финальная выплата осуществляется в Дату финального погашения, и является выплатой, погашающей ЦФА, находящиеся в обращении на эту дату. Эмитент будет раскрывать информацию о размере Финальной выплаты в объеме, порядке и в сроки, указанные в разделе 13 Решения.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=