Промежуточная выплата на 1 (один) ЦФА рассчитывается по следующей формуле: ПВ = ЦП * С, где ЦП – Цена приобретения ЦФА; С – размер ставки для начисления процентного дохода за Период наблюдения. Ставка для начисления процентного дохода за Период наблюдения рассчитывается по следующей формуле: C = ∑ (КС + , %) / ( ) ПН , где ПН – количество дней в Периоде наблюдения; КС – размер процентной ставки, действующей на определенную дату Периода наблюдения. Процентная ставка определяется в процентах годовых и равна Ключевой ставке Банка России1. 366(365) – количество дней в году в зависимости от того, на какой год приходится дата Периода наблюдения. Для части Периода наблюдения, приходящейся на високосный год, используется значение 366, а для другой части Периода наблюдения, приходящейся на не високосный год, используется значение 365. Промежуточная выплата осуществляется на следующий рабочий день после завершения Периода наблюдения. Эмитент раскрывает информацию о размере Промежуточной выплаты в объеме, порядке и в сроки, указанные в разделе 13 Решения. В случае, если на дату Промежуточной выплаты отсутствуют Дефолтные требования или отсутствует не взысканная задолженность по Дефолтным требованиям, Эмитент осуществляет досрочное погашение в порядке, предусмотренном п. 5.12.2. В случае, если на дату Промежуточной выплаты существует не взысканная задолженность по Дефолтным требованиям, Эмитент погашает часть общего количества ЦФА по цене приобретения ЦФА. 1 Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Поскольку значение Ключевой ставки Банка России может изменяться в течение процентного периода, новое значение Ключевой ставки Банка России в целях расчета периодического дохода применяется с даты вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном Банком России сообщении на его официальном сайте. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату в течение периода обращения ЦФА Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=