Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА, определяется Эмитентом в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Процентного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 10 июня 2024 г. 16,53 (Шестнадцать 53/100) российских рублей 2 8 июля 2024 г. 13,62 (Тринадцать 62/100) российских рублей 3 8 августа 2024 г. 15,08 (Пятнадцать 08/100) российских рублей 4 9 сентября 2024 г. 15,56 (Пятнадцать 56/100) российских рублей 5 8 октября 2024 г. 14,10 (Четырнадцать 10/100) российских рублей 6 8 ноября 2024 г. 15,08 (Пятнадцать 08/100) российских рублей 7 9 декабря 2024 г. 15,08 (Пятнадцать 08/100) российских рублей 8 25 декабря 2024 г. 7,78 (Семь 78/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 8 мая 2024 г. 10 июня 2024 г. 34 2 11 июня 2024 г. 8 июля 2024 г. 28 3 9 июля 2024 г. 8 августа 2024 г. 31 4 9 августа 2024 г. 9 сентября 2024 г. 32 5 10 сентября 2024 г. 8 октября 2024 г. 29 6 9 октября 2024 г. 8 ноября 2024 г. 31 7 9 ноября 2024 г. 9 декабря 2024 г. 31 8 10 декабря 2024 г. 25 декабря 2024 г. 16
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=