График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА, определяется в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 1 июля 2024 г. 16,14 (Шестнадцать 14/100) российских рублей 2 1 августа 2024 г. 16,14 (Шестнадцать 14/100) российских рублей 3 2 сентября 2024 г. 16,66 (Шестнадцать 66/100) российских рублей 4 1 октября 2024 г. 15,10 (Пятнадцать 10/100) российских рублей 5 1 ноября 2024 г. 16,14 (Шестнадцать 14/100) российских рублей 6 29 ноября 2024 г. 14,58 (Четырнадцать 58/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 1 июня 2024 г. 1 июля 2024 г. 31 2 2 июля 2024 г. 1 августа 2024 г. 31 3 2 августа 2024 г. 2 сентября 2024 г. 32 4 3 сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. 29 5 2 октября 2024 г. 1 ноября 2024 г. 31 6 2 ноября 2024 г. 29 ноября 2024 г. 28
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=