График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 23 января 2025 г. 58,60 (Пятьдесят восемь 60/100) российских рублей 2 23 апреля 2025 г. 56,71 (Пятьдесят шесть 71/100) российских рублей 3 23 июля 2025 г. 57,34 (Пятьдесят семь 34/100) российских рублей 4 22 октября 2025 г. 57,34 (Пятьдесят семь 34/100) российских рублей 5 30 января 2026 г. 63,01 (Шестьдесят три 01/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода (включительно) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 23 октября 2024 г. 23 января 2025 г. 93 2 24 января 2025 г. 23 апреля 2025 г. 90 3 24 апреля 2025 г. 23 июля 2025 г. 91 4 24 июля 2025 г. 22 октября 2025 г. 91 5 23 октября 2025 г. 30 января 2026 г. 100
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=