Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора : ДД = ДД1 * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату Выплаты по ЦФА, установленную Графиком выплат Дополнительного дохода по ЦФА, в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей последовательности: вначале выплачивается Дополнительный доход, а затем выплата в размере Цены приобретения ЦФА. Эмитент направляет Оператору уведомление о размере Выплаты по ЦФА из расчета на 1 (Один) ЦФА и на весь объём выпущенных ЦФА в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня, предшествующего соответствующей дате Выплаты по ЦФА. Выплаты по ЦФА производятся в соответствии с данными, содержащимися в таком уведомлении Эмитента, с учетом положений настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами осуществляются в равном значении из расчета на 1 (Один) ЦФА в соответствии с данными, содержащимися в уведомлении Эмитента о размере Выплаты по ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора и последовательности выплат, установленной Решением о Выпуске ЦФА: в первую очередь выплачивается Дополнительный доход, а затем производится выплата в размере Цены приобретения ЦФА. Если Выплата по ЦФА в размере Цены приобретения ЦФА и (или) Дополнительного дохода по ЦФА приходится на выходной или нерабочий праздничный день в Российской Федерации, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим днем. При нарушении (просрочке) Эмитентом срока исполнения обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске Эмитент несет ответственность перед Инвесторами в соответствии с Законодательством РФ. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Исполнение Обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=