Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора : ДД = ДД1 * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату Выплаты по ЦФА, установленную Графиком выплат Дополнительного дохода по ЦФА, в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Расчет суммы Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдп1 = ЦП * C * (Tдп - Тi-1) / 365, где ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату досрочного погашения ЦФА, в российских рублях; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в расчетном периоде в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА, в процентах годовых; Tдп - Дата досрочного погашения ЦФА; Тi-1 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА, для первого расчетного периода – Дата Выпуска ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора: ДДдп = ДДдп1 * К, где ДДдп - величина Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на все ЦФА в Кошельке Инвестора, в российских рублях; ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора на Дату досрочного погашения ЦФА. Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА или в соответствии с Решением о досрочном погашении ЦФА. В случае недостаточности денежных средств Эмитента по исполнению обязательств в полном объеме, в первую очередь выплачивается Дополнительный доход или Дополнительный доход на Дату
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=