ДП - Дата Досрочного погашения ЦФА. Кдп - коэффициент досрочного погашения ЦФА в Дату Досрочного погашения ЦФА, равный непогашенной части Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА по состоянию на 06:00 часов московского времени на Дату Досрочного погашения ЦФА с учетом фактической выплаты части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о Частичной досрочной выплате по ЦФА, в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа. - формула расчета Дополнительного дохода на Дату Досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдп1 = ЦПдп1 * C * (Tдп - Тi-1) / 365, где ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату Досрочного погашения ЦФА, в российских рублях; ЦПдп1 – Цена досрочного погашения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода на Дату Досрочного погашения ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Tдп - Дата досрочного погашения ЦФА; Тi-1 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА, для первого расчетного периода – Дата Выпуска ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА или в соответствии с Решением о Частичной досрочной выплате по ЦФА и(или) Решением о досрочном погашении ЦФА. В случае недостаточности денежных средств Эмитента по исполнению обязательств в полном объеме, в первую очередь выплачивается Дополнительный доход или Дополнительный доход на Дату досрочной выплаты по ЦФА или Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА, а во вторую очередь выплачивается Цена приобретения ЦФА (часть Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА) или Цена досрочного погашения ЦФА. Эмитент направляет Оператору уведомление о размере Выплаты по ЦФА, предусмотренном Решением о выпуске ЦФА, из расчета на 1 (Один) ЦФА и на весь объём выпущенных ЦФА в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего соответствующей дате Выплаты по ЦФА. Выплаты по ЦФА производятся в соответствии с данными, содержащимися в таком уведомлении Эмитента, с учетом положений настоящего Решения о Выпуске ЦФА. Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами осуществляются из расчета на 1 (Один) ЦФА в соответствии с данными, содержащимися в уведомлении Эмитента о размере Выплаты по ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора и последовательности выплат, установленной Решением о Выпуске ЦФА. Если Выплата по ЦФА приходится на нерабочий, включая праздничный или выходной день в Российской Федерации, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим днем. При нарушении (просрочке) Эмитентом срока исполнения обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске Эмитент несет ответственность перед Инвесторами в соответствии с Законодательством РФ. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Исполнение Обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА или последней части Цены приобретения ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА, при условии, что суммарнаый
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=