Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - размер непогашенных по состоянию на 06:00 часов московского времени соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода по ЦФА обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА с учетом фактического частичного погашения ЦФА в соответствии с Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 27 августа 2024 г. 27 сентября 2024 г. 32 2 28 сентября 2024 г. 28 октября 2024 г. 31 3 29 октября 2024 г. 27 ноября 2024 г. 30 4 28 ноября 2024 г. 27 декабря 2024 г. 30 5 28 декабря 2024 г. 27 января 2025 г. 31 6 28 января 2025 г. 27 февраля 2025 г. 31 7 28 февраля 2025 г. 27 марта 2025 г. 28 8 28 марта 2025 г. 28 апреля 2025 г. 32 9 29 апреля 2025 г. 27 мая 2025 г. 29 10 28 мая 2025 г. 27 июня 2025 г. 31 11 28 июня 2025 г. 28 июля 2025 г. 31 12 29 июля 2025 г. 25 августа 2025 г. 28
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=