Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА, определяется Эмитентом в дату выплаты по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую Дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпускаемым ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно, и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, установленную в Графике выплаты дополнительного дохода по ЦФА, осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; 9 14 ноября 2024 16,99 ( Шестнадцать 99/100) российских рублей 10 13 декабря 2024 15,89 (Пятнадцать 89/100) российских рублей 11 14 января 2025 17,53 (Семнадцать 53/100) российских рублей 12 14 февраля 2025 16,99 ( Шестнадцать 99/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 15 февраля 2024 14 марта 2024 29 2 15 марта 2024 12 апреля 2024 29 3 13 апреля 2024 14 мая 2024 32 4 15 мая 2024 14 июня 2024 31 5 15 июня 2024 12 июля 2024 28 6 13 июля 2024 14 августа 2024 33 7 15 августа 2024 13 сентября 2024 30 8 14 сентября 2024 14 октября 2024 31 9 15 октября 2024 14 ноября 2024 31 10 15 ноября 2024 13 декабря 2024 29 11 14 декабря 2024 14 января 2025 32 12 15 января 2025 14 февраля 2025 31
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=