Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в китайских юанях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора : ДД = ДД1 * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в китайских юанях; ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату Выплаты по ЦФА, установленную Графиком выплат Дополнительного дохода по ЦФА, в китайских юанях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА денежными средствами в российских рублях в безналичной форме по официальному курсу китайского юаня к российскому рублю, установленному Банком России на соответствующую дату Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей 4 25 декабря 2024 г. 24 января 2025 г. 31 5 25 января 2025 г. 24 февраля 2025 г. 31 6 25 февраля 2025 г. 24 марта 2025 г. 28 7 25 марта 2025 г. 24 апреля 2025 г. 31 8 25 апреля 2025 г. 26 мая 2025 г. 32 9 27 мая 2025 г. 24 июня 2025 г. 29 10 25 июня 2025 г. 24 июля 2025 г. 30 11 25 июля 2025 г. 25 августа 2025 г. 32 12 26 августа 2025 г. 23 сентября 2025 г. 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=