График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 24 октября 2024 г. 1,10 (Один 10/100) китайских юаней 2 25 ноября 2024 г. 1,14 (Один 14/100) китайских юаней 3 24 декабря 2024 г. 1,03 (Один 03/100) китайских юаней 4 24 января 2025 г. 1,10 (Один 10/100) китайских юаней 5 24 февраля 2025 г. 1,10 (Один 10/100) китайских юаней 6 24 марта 2025 г. 1,00 (Один 00/100) китайских юаней 7 24 апреля 2025 г. 1,10 (Один 10/100) китайских юаней 8 26 мая 2025 г. 1,14 (Один 14/100) китайских юаней 9 24 июня 2025 г. 1,03 (Один 03/100) китайских юаней 10 24 июля 2025 г. 1,07 (Один 07/100) китайских юаней 11 25 августа 2025 г. 1,14 (Один 14/100) китайских юаней 12 23 сентября 2025 г. 1,03 (Один 03/100) китайских юаней Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода (включительно) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 24 сентября 2024 г. 24 октября 2024 г. 31 2 25 октября 2024 г. 25 ноября 2024 г. 32 3 26 ноября 2024 г. 24 декабря 2024 г. 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=