График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА 28 февраля 2025 г. 100% Погашение из расчета на 1 (Один) ЦФА осуществляется в размере и в срок, установленные Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА. Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА: Досрочное прекращение прав не предусмотрено. На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход (ранее и далее - Дополнительный доход). Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее - С) в размере 20,00 (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 30 сентября 2024 г. 17,53 (Семнадцать 53/100) российских рублей 2 30 октября 2024 г. 16,44 (Шестнадцать 44/100) российских рублей 3 2 декабря 2024 г. 18,08 (Восемнадцать 08/100) российских рублей 4 13 января 2025 г. 23,01 (Двадцать три 01/100) российских рубля 5 30 января 2025 г. 9,32 (Девять 32/100) российских рублей 6 28 февраля 2025 г. 15,89 (Пятнадцать 89/100) российских рублей
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=