Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее - С) в размере 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 5 ноября 2024 г. 20,79 (Двадцать 79/100) российских рублей 2 4 декабря 2024 г. 18,27 (Восемнадцать 27/100) российских рублей 3 13 января 2025 г. 25,21 (Двадцать пять 21/100) российских рублей 4 4 февраля 2025 г. 13,86 (Тринадцать 86/100) российских рублей 5 4 марта 2025 г. 17,64 (Семнадцать 64/100) российских рублей 6 4 апреля 2025 г. 19,53 (Девятнадцать 53/100) российских рублей 7 5 мая 2025 г. 19,53 (Девятнадцать 53/100) российских рублей 8 4 июня 2025 г. 18,90 (Восемнадцать 90/100) российских рублей 9 3 июля 2025 г. 18,27 (Восемнадцать 27/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 4 октября 2024 г. 5 ноября 2024 г. 33 2 6 ноября 2024 г. 4 декабря 2024 г. 29 3 5 декабря 2024 г. 13 января 2025 г. 40 4 14 января 2025 г. 4 февраля 2025 г. 22 5 5 февраля 2025 г. 4 марта 2025 г. 28 6 5 марта 2025 г. 4 апреля 2025 г. 31 7 5 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 31 8 6 мая 2025 г. 4 июня 2025 г. 30 9 5 июня 2025 г. 3 июля 2025 г. 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjY3MDg0MQ==