График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 17 февраля 2025 г. Размер выплаты Дополнительного дохода на каждую дату выплаты Дополнительного дохода определяется в соответствии с формулами, указанными в пункте 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. 2 16 мая 2025 г. 3 18 августа 2025 г. 4 14 ноября 2025 г. Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода (включительно) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде (Тi) 1 16 ноября 2024 г. 17 февраля 2025 г. 94 2 18 февраля 2025 г. 16 мая 2025 г. 88 3 17 мая 2025 г. 18 августа 2025 г. 94 4 19 августа 2025 г. 14 ноября 2025 г. 88
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=