Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА, определяется в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 21 августа 2024 г. 23 сентября 2024 г. 34 2 24 сентября 2024 г. 21 октября 2024 г. 28 3 22 октября 2024 г. 21 ноября 2024 г. 31 4 22 ноября 2024 г. 23 декабря 2024 г. 32 5 24 декабря 2024 г. 21 января 2025 г. 29 6 22 января 2025 г. 21 февраля 2025 г. 31 7 22 февраля 2025 г. 21 марта 2025 г. 28 8 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 31 9 22 апреля 2025 г. 21 мая 2025 г. 30 10 22 мая 2025 г. 23 июня 2025 г. 33 11 24 июня 2025 г. 21 июля 2025 г. 28 12 22 июля 2025 г. 20 августа 2025 г. 30
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=