Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА, определяется в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 6 июля 2024 г. 5 августа 2024 г. 31 2 6 августа 2024 г. 5 сентября 2024 г. 31 3 6 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 32 4 8 октября 2024 г. 5 ноября 2024 г. 29 5 6 ноября 2024 г. 5 декабря 2024 г. 30 6 6 декабря 2024 г. 13 января 2025 г. 39 7 14 января 2025 г. 5 февраля 2025 г. 23 8 6 февраля 2025 г. 5 марта 2025 г. 28 9 6 марта 2025 г. 7 апреля 2025 г. 33 10 8 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 28 11 6 мая 2025 г. 5 июня 2025 г. 31 12 6 июня 2025 г. 4 июля 2025 г. 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=