С – размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода, в процентах годовых. i – порядковый номер каждого из календарных дней расчетного периода; T – количество календарных дней в соответствующем расчетном периоде; ∑ Кେ ୧ୀଵ – среднее арифметическое значений Ключевой ставки Банка России, действующих в каждый календарный день в течение расчетного периода; KСi – значение Ключевой ставки Банка России, публикуемое на официальном Сайте Банка России (www.cbr.ru или ином официальном Сайте Банка России в случае его изменения), действующей в соответствующий календарный день расчетного периода. В случае если значение Ключевой ставки Банка России изменяется, новое значение Ключевой ставки применяется со дня вступления в силу такого изменения. В случае если Ключевая ставка Банка России упразднена и/или перестает использоваться Банком России, КСi рассчитывается исходя из эквивалентной (аналогичной) процентной ставки, устанавливаемой Банком России. Величина процентной ставки (С) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно) (далее – Правила математического округления). Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 5 августа 2024 г. Размер выплаты Дополнительного дохода на каждую Дату выплаты Дополнительного дохода определяется в соответствии с формулами, указанными в пункте 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. 2 5 сентября 2024 г. 3 7 октября 2024 г. 4 5 ноября 2024 г. 5 5 декабря 2024 г. 6 13 января 2025 г. 7 5 февраля 2025 г. 8 5 марта 2025 г. 9 7 апреля 2025 г. 10 5 мая 2025 г. 11 5 июня 2025 г. 12 4 июля 2025 г.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=