Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 6 июля 2024 г. 6 августа 2024 г. 32 2 7 августа 2024 г. 6 сентября 2024 г. 31 3 7 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 31 4 8 октября 2024 г. 6 ноября 2024 г. 30 5 7 ноября 2024 г. 6 декабря 2024 г. 30 6 7 декабря 2024 г. 13 января 2025 г. 38 7 14 января 2025 г. 6 февраля 2025 г. 24 8 7 февраля 2025 г. 6 марта 2025 г. 28 9 7 марта 2025 г. 7 апреля 2025 г. 32 10 8 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 29 11 7 мая 2025 г. 6 июня 2025 г. 31 12 7 июня 2025 г. 4 июля 2025 г. 28
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=