Распоряжение Залогодателя, предусмотренное п. 4.1.8. Договора, предоставляется Залогодателем в Дату досрочного погашения ЦФА. Распоряжения Залогодателя, предоставленные в иные даты или после времени, установленного Тарифами Банка, Банком не принимаются. Перевод денежных средств в соответствии с условиями, предусмотренными п. 4.1.8-4.1.9. Договора осуществляется в пользу Оператора для их дальнейшего перечисления в пользу Инвесторов в порядке, предусмотренном Правилами. Если иное не установлено Тарифами Банка, при недостаточности денежных средств на Залоговом счете для полной оплаты расчетного документа, предъявленного к Залоговому счету, в том числе, расчетного документа Залогодателя, расчетный документ помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. Частичное исполнение расчетных документов к Залоговому счету допускается, за исключением Распоряжений Залогодателя, которые подлежат в соответствии с законом к оплате в 5 (Пятую) очередь и не связаны с переводом денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды. Маршруты проведения безналичных платежей Залогодателя определяются Банком самостоятельно. С корреспондентского счета Банка денежные средства списываются не позднее следующего Рабочего дня после списания денежных средств с Залогового счета. 4.1.7. В каждую дату Выплаты ДД Банк на основании Распоряжения Залогодателя, осуществляет перевод денежных средств с Залогового счета на Счет Эмитента в размере, не превышающем поступившую сумму Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет за соответствующий Период, а также денежные средства в размере разницы между суммой Ежемесячного платежа, поступившей на Залоговый счет в предыдущих Периодах и размером фактически переведенной суммы денежных средств с Залогового счета в счет Выплаты ДД Инвесторам в предыдущем периоде, рассчитанного в порядке предусмотренном последним абзацем настоящего пункта Договора. Размер Выплаты ДД равен фактически исчисленному Дополнительному доходу и рассчитывается по формуле: Формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельках Инвесторов: ДД = ДДi * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску; ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в в i-ю дату выплаты, установленную графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА , в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельках Инвесторов где: ДДi = ЦП * Ci * Ti /365, где ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату выплаты, установленную графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Ci - размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода в i-ю дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода в соответствии с графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (i= 1, 2, 3, …, 4); Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; 365 - база для расчета Дополнительного дохода 365 дней. Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. - формула расчета процентной ставки Дополнительного дохода:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=