Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), периода начисления Дополнительного дохода, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 3): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату выплаты Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДДi = ЦП * Ci * Ti /365, где ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату выплаты, установленную графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2), в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Ci - размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода в i-ю Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода в соответствии с графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА(Таблица 3), (i= 1, 2, 3, …, 4); Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 3); 365 - база для расчета Дополнительного дохода 365 дней. Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора: ДД = ДДi * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в в i-ю дату выплаты, установленную графиком выплаты дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2), в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату досрочного погашения ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДn= max ((ОС/КВ); (ЦП * МДi * (Tn - Tn0) / 365)), где № выплаты Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 27.04.2024 30.06.2024 65 2 01.07.2024 30.09.2024 92 3 01.10.2024 31.12.2024 92 4 01.01.2025 05.05.2025 125
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=