РЕШЕНИЕ № GGR-1-DT-052025-00004 О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (право денежного требования) от «15» апреля 2024 года Акционерное общество «ДЖИ-ГРУПП»
1. Общие положения. 1.1. Термины и определения, используемые в настоящем «Решении о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования)»: Hardcap - максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА прекращается. Softcap - минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным). Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27. Выпуск ЦФА – действия по внесению в Систему записи о зачислении ЦФА их первому обладателю в соответствии с условиями Решения о Выпуске ЦФА. Дата досрочного погашения ЦФА- дата досрочного прекращения обязательств, удостоверенных ЦФА в которую Эмитент осуществляет выплату Инвесторам денежных средств в размере, указанном в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, указанная в Публикации о досрочном погашении ЦФА. Дата приобретения ЦФА- дата внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору. Дата публикации Отчета Эмитента – дата публикации Отчета Эмитента на сайте Эмитента по адресу: https://g-group.global/cfa/. Отчет Эмитента публикуется в последний Рабочий день месяца, следующего за датой окончания календарного квартала в период между Датой Выпуска ЦФА и Датой погашения ЦФА, указанной в графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2) Решения о Выпуске ЦФА. Договор залогового счета – договор банковского счета (специальный банковский счет (залоговый счет)) в валюте Российской Федерации, заключенный с целью обеспечения исполнения обязательств эмитента по Решению о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования) № GGR-1-DT-052025-00004 от 15.04.2024 г. между Банком, Эмитентом и Инвесторами (Залогодержателями), являющийся смешанным договором в соответствии с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащим одновременно элементы договора банковского счета (специальный банковский счет (залоговый счет)) и договора залога прав по договору банковского залогового счета (ст.ст. 358.9. – 358.14. Гражданского кодекса Российской Федерации), на основании которого Эмитенту открывается в Банке специальный банковский счет (залоговый счет), с реквизитами, указанными в п. 2.9 Решения о Выпуске ЦФА (далее – Залоговый счет), являющийся публичной офертой и выражающий волю Эмитента передать в залог Инвесторам принадлежащие Эмитенту права на денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете (залоговый счет) Эмитента, на условиях, указанных в Договоре залогового счета. Договор залогового счета является Приложением № 3 к Решению о Выпуске ЦФА. Дополнительный доход- обязательства Эмитента по выплатам денежных средств в размере и в сроки, указанные в графике выплаты денежных средств по Решению о Выпуске ЦФА. Ежемесячный платеж – денежные средства, зачисляемые Эмитентом ежемесячно не позднее 2 (второго) Рабочего дня календарного месяца в течение срока действия прав по ЦФА на Залоговый счет в целях обеспечения исполнения Обеспеченных залогом обязательств в размере, рассчитываемом по формуле расчета размера Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет, указанной в п. 2.9. Решения о Выпуске ЦФА. Заявка на участие в Выпуске ЦФА – заявка, оформляемая Инвестором с использованием функциональных возможностей Системы и содержащая условия, на которых Инвестор согласен участвовать в Выпуске ЦФА.
Инвестор – юридические и физические лица, приобретающие ЦФА с использованием Системы или владеющие ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе, являющиеся пользователями Системы. Кошелек – индивидуальный идентификатор Инвестора в Системе, позволяющий управлять информацией о количестве и видах ЦФА, принадлежащих Инвестору. Объект коммерческой недвижимости (ОКН) – Центр семейного отдыха, «KazanMall», расположенный по адресу г. Казань, ул. Павлюхина, д. 91, кадастровый номер 16:50:070115:2309, на земельном участке с кадастровым номером 16:50:070115:2311, сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://kazanmall.com/. ОКН принадлежит на праве собственности ООО «СтройИнвестКонсалтинг» (ИНН: 1660272637), которое является дочерней компанией Эмитента в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности Эмитента, опубликованной на сайте Эмитента. Оператор (Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА) – юридическое лицо, указанное в п. 2.2. Решения о Выпуске ЦФА. Остаток денежных средств на Залоговом счете на Дату досрочного погашения ЦФА – максимальная сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете на Дату досрочного погашения ЦФА после вычета неисполненных на Дату досрочного погашения ЦФА обязательств Эмитента по выплате Дополнительного дохода, срок выплаты которых уже наступил в соответствии с графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2), делимое на общий объем выпущенных ЦФА в равном значении с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления на 1 (Один) ЦФА. Отчет Эмитента – отчет в отношении ОКН по форме Приложения №1 к Решению о Выпуске ЦФА, содержащий информацию о показателях NOI и GBA, информация по которым приведена п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА. Показатели, используемые для расчетов в Отчете Эмитента подтвержаются справкой оценщика, проводившего оценку ОКН согласно Федеральному стандарту оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» от 14.04.2022 г. и Федеральному закону от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Правила – «Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденные Советом директоров Банка, с последующими изменениями, и согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и размещенные на сайте Оператора (страница https://alfabank.ru/corporate/a-token/). Публикация о досрочном погашении ЦФА - информация о наступлении события для досрочного погашения ЦФА, размещенная на сайте Оператора в порядке, предусмотренном Решением о Выпуске ЦФА. Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни – суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями. Решение о Выпуске ЦФА – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования), соответствующее требованиям Правил и законодательства Российской Федерации, на основании которого Эмитент осуществляет Выпуск ЦФА. Сделка - действия Пользователей Системы, направленные на установление, изменение или прекращение их гражданских прав и обязанностей, связанных с владением ЦФА, выпущенных в Системе. Сделки на вторичном рынке - Сделки с ЦФА, направленные на отчуждение ЦФА первыми и последующими приобретателями ЦФА в пользу новых обладателей ЦФА, за исключением перехода прав на ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного
документа, в том числе постановления судебного пристава - исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Система – многокомпонентная автоматизированная система, интегрированная в периметр Банка, с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемая в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА. Счет Инвестора – любой действующий счет в валюте Российской Федерации (кроме счетов со специальными режимами), открытый в Банке Инвестору и указанный в Заявке на участие в Выпуске ЦФА или измененный Инвестором в порядке, предусмотренном в Заявлении о присоединении к Правилам, возможность использования которого предусмотрена Правилами. Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые финансовые активы, предусмотренные Решением о Выпуске ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие право требования Инвестором выплаты Эмитентом денежных средств в объеме, порядке и сроки, описанном в Решении о Выпуске ЦФА. Эмитент – юридическое лицо, указанное в п. 2.1. Решения о Выпуске ЦФА, являющееся Пользователем Системы и выпускающее ЦФА в соответствии с условиями, определенными в Решении о Выпуске ЦФА. Термины и определения, значения которых не оговорены в Решении о Выпуске ЦФА, используются в значениях, установленном Правилами. 1.2. Для Выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 1.3. Цифровые финансовые активы, предусмотренные Решением о Выпуске ЦФА, предназначены только для Квалифицированных инвесторов. 2. Решение о Выпуске Цифровых финансовых активов. 2.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА. Полное наименование Эмитента: Акционерное общество «ДЖИ-ГРУПП». Сокращенное наименование Эмитента: АО «ДЖИ-ГРУПП». Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, дом № 62, литера Б, помещение 21. Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер Эмитента 1211600013866, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.02.2021 года. Сведения о Сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://g-group.global (далее - Сайт Эмитента). Раскрытие информации: https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2 https://g-group.e-disclosure.ru/. Рейтинг АКРА: https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/215/. Рейтинг Эксперт РА: https://raexpert.ru/database/companies/1000039892/.
2.2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, включенное Банком России «02» февраля 2023 г. в реестр операторов информационных систем. Почтовый адрес Оператора: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://alfabank.ru/corporate/a-token/ (далее - Сайт Оператора). Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее, в том числе несвоевременное, исполнение Эмитентом и (или) Инвестором (-ами) обязательств, предусмотренных Выпуском ЦФА. Заключая сделки по приобретению ЦФА, Инвестор (-ы) самостоятельно оценивают и принимают риски, присущие ЦФА, включая, но не ограничиваясь следующим: кредитный риск Эмитента, риски, указанные в Декларации о рисках, размещенной на Сайте Оператора (страница https://alfabank.ru/corporate/a-token/). 2.3. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежной суммы в размере Цены приобретения ЦФА при их выпуске в предусмотренный Решением о Выпуске ЦФА срок погашения и Дополнительного дохода, выплачиваемого в размере и срок в соответствии с п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА или Цены досрочного погашения ЦФА и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА в соответствии с п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА (ранее и далее вместе – Выплаты по ЦФА). Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору. Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ЦФА. Дробление ЦФА Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено. ЦФА не является электронным денежным средством по смыслу Федерального закона от «27» июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», выпускается исключительно для целей обращения в Системе. 2.4. Hardcap. Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 63 700 (Шестьдесят три тысячи семьсот) штук. Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 350 350 000,00 (Триста пятьдесят миллионов триста пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей. Уведомление Оператора о признании выпуска состоявшимся/несостоявшимся публикуется на Сайте Оператора (страница https://alfabank.ru/corporate/a-token/). Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору на Кошелек Инвестора в Дату Выпуска ЦФА, указанную в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА (ранее и далее – Дата Выпуска ЦФА), при условии признания выпуска состоявшимся.
2.5 Softcap. Минимальное количество выпускаемых ЦФА: 200 (Двести) штук. Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч 00/100) российских рублей. 2.6. Цена приобретения ЦФА при их выпуске. Цена приобретения ЦФА в течение Периода размещения, указанного в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА, является фиксированной и составляет 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот 00/100) российских рублей за 1 (Одну) штуку (ранее и далее - Цена приобретения ЦФА). 2.7. Период приема Заявок на участие в Выпуске ЦФА (ранее и далее - Период размещения). Дата начала размещения ЦФА: 15.04.2024 года с 17:00 часов московского времени. Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 26.04.2024 года до 15:00 включительно часов московского времени. Дата Выпуска ЦФА: 26.04.2024 года. 2.8. Способ оплаты выпускаемых ЦФА. Оплата Инвестором выпускаемых Эмитентом ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме в порядке, предусмотренном Правилами. 2.9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА: Исполнение обязательств по выплатам денежных средств в размере Дополнительного дохода обеспечивается залогом прав Эмитента по Договору залогового счета (далее – Обеспеченные залогом обязательства). Реквизиты Залогового счета: Залоговый счет № 40702810929930007964, открыт в Дополнительном офисе «Казань-улица Островского (юл)» в г. Казань Филиала «Нижегородский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», Кор/сч. 30101810200000000824, БИК 042202824. Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с Договором залогового счета залогодателем является Эмитент (далее- Залогодатель), Залогодержателем является любой Инвестор (далее - Залогодержатель). В целях обеспечения исполнения Обеспеченных залогом обязательств Эмитент ежемесячно перечисляет на Залоговый счет Ежемесячный платеж. График перечисления Эмитентом (Залогодателем) Ежемесячного платежа на Залоговый счет (Таблица 4) является Приложением №2 к Решению о Выпуске ЦФА. - формула расчета размера Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет: ЕПк = (ЦП * Tk *МДi *КДОi /365)*КВ, где ЕПк – размер Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет, в российских рублях; k – порядковый номер расчетного периода, указанный в графике перечисления Эмитентом (Залогодателем) Ежемесячного платежа на Залоговый счет (Таблица 4), ( k = 1, 2, 3, …, 13);
ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Tk - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в графике перечисления Эмитентом (Залогодателем) Ежемесячного платежа на Залоговый счет (Таблица 4). МДi – минимальный размер процентной ставки, применяемый для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА в соответствии с формулой расчета процентной ставки Дополнительного дохода, указанной в п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА, в процентах годовых; i – порядковый номер расчетного периода, в соответствии с графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 3), (i= 1, 2, 3, …, 4); КДОi – коэффициент дополнительного обеспечения Обеспеченных залогом обязательств в i-м расчетном периоде; Для определения размера Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет установлено значение КДОi = 1,25. КВ – фактическое количество ЦФА, выпущенных по Решению о Выпуске ЦФА; Полученная сумма Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно) (далее - Правила математического округления). Если зачисление Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, то перечисление Эмитентом таких денежных средств на Залоговый счет производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Предметом залога прав являются принадлежащие Эмитенту права по Договору залогового счета в отношении денежных средств Эмитента, находящихся на Залоговом счете или поступающих на Залоговый счет, в размере объема Обеспеченных залогом обязательств Эмитента по ЦФА (далее – Залоговое обеспечение). С момента признания Выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) Договор залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка, Залогодателя и Залогодержателей для целей пункта 1 и пункта 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залогодатель не вправе давать Банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже объема равного размеру неисполненных Обеспеченных залогом обязательств Эмитента по ЦФА за соответствующий период, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения. Обращение взыскания на Залоговое обеспечение осуществляется Залогодержателем Договор залогового счета, которым обеспечивается исполнение Обеспеченных залогом обязательств по ЦФА, считается заключенным с Даты приобретения ЦФА, при этом письменная форма Договора залогового счета считается соблюденной. ЦФА предоставляет его владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. Перечень операций и размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, устанавливаются Договором залогового счета. Обращение взыскания на Залоговое обеспечение осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Договором залогового счета.
2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента. В случае нарушения Эмитентом обязательств по Выплатам по ЦФА, Эмитент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Связанные с этим претензии принимаются Эмитентом в письменном виде по адресу, указанному в разделе 2.1. Решения о Выпуске ЦФА. 2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА. Выплаты Эмитентом по ЦФА осуществляются в российских рублях в безналичной форме. Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания Оператором в соответствии с Правилами денежных средств со счета Эмитента в соответствии c графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА и графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (далее вместе - Графики) или с Даты досрочного погашения ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА в соответствии с п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА, в размере всей суммы этих обязательств. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА определяется в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени. Выплаты по ЦФА осуществляются до 18:00 часов московского времени соответствующей даты Выплаты по ЦФА. С целью получения Выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора в Банке либо в случае закрытия Счета Инвестора в Банке заблаговременно (до даты ближайшей Выплаты по ЦФА) предоставить Оператору информацию о счете Инвестора в письменной форме. Срок (дата) исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (ранее и далее - Дата погашения ЦФА) осуществляется в срок, установленный графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (Таблица 1). График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (Таблица 1): Дата погашения ЦФА (включительно) Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА 05.05.2025 100,00% Погашение ЦФА осуществляется в размере и сроки согласно порядку установленному графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (Таблица 1). Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА: досрочное прекращение прав по требованию обладателя ЦФА не предусмотрено; предусмотрено досрочное прекращение прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА при наступлении одного из нижеперечисленных событий в период начиная с Даты Выпуска ЦФА по Дату погашения ЦФА (включительно) (далее вместе – Событие для досрочного погашения ЦФА). Событиями для досрочного погашения ЦФА являются: отсутствие публикации Отчета Эмитента на Сайте Эмитента в Дату публикации Отчета Эмитента, указанную в графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2) Решения о Выпуске ЦФА (далее – Событие для досрочного погашения ЦФА №1); отсутствие или зачисление не в полном размере Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет в дату, установленную графиком перечисления Эмитентом (Залогодателем)
Ежемесячного платежа Эмитента на Залоговый счет (Таблица 4) Решения о Выпуске ЦФА (далее – Событие для досрочного погашения ЦФА №2); неисполнение или исполнение не в полном размере обязанности Эмитента по выплатам Дополнительного дохода по ЦФА в сроки, указанные в графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2) Решения о Выпуске ЦФА (далее – Событие для досрочного погашения ЦФА №3). Приобретение ЦФА, выпускаемых в рамках Решения о Выпуске ЦФА означает согласие Инвесторов с возможностью их досрочного погашения при наступлении События для досрочного погашения ЦФА. Досрочное погашение ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА осуществляется в отношении всех ЦФА, выпускаемых в рамках Решения о Выпуске ЦФА. Если обязательства, удостоверенные ЦФА настоящего Выпуска ЦФА, удовлетворены в Дату досрочного погашения ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА в соответствии с п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА, в Систему вносится запись о погашении ЦФА. При наступлении События для досрочного погашения ЦФА денежные средства в размере Остатка денежных средств на Залоговом счете на Дату досрочного погашения ЦФА распределяются всем Инвесторам пропорционально их доле в выпускаемых ЦФА для выплаты Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА. Денежные средства, не являющиеся Остатком денежных средств на Залоговом счете на Дату досрочного погашения ЦФА не используются при Выплате ЦФА. Публикация о досрочном погашении ЦФА при наступлении События для досрочного погашения ЦФА размещается на Сайте Оператора в срок не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты наступлении События для досрочного погашения ЦФА. В Публикации о досрочном погашении ЦФА указывается Дата досрочного погашения ЦФА, которая не может наступать позднее чем через 5 (Пять) Рабочих дней с даты Публикации о досрочном погашении ЦФА и не позднее, чем Дата погашения ЦФА включительно, а также Сумма Остатка денежных средств на Залоговом счете на Дату досрочного погашения ЦФА. Если Дата досрочного погашения ЦФА и Дата погашения ЦФА совпадают - обязательства, удостоверенные ЦФА настоящего Выпуска ЦФА прекращаются досрочно. При наступлении События для досрочного погашения ЦФА выплата сумм досрочного погашения производится в российских рублях в безналичной форме в размере Цены приобретения ЦФА, указанной в п. 2.6 Решения о Выпуске ЦФА (ранее и далее - Цена досрочного погашения) и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА (ранее и далее - Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА). Оператор уведомляет Эмитента о наступлении События для досрочного погашения ЦФА в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты Публикации о досрочном погашении ЦФА, но не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до Даты досрочного погашения ЦФА. На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется дополнительный доход (ранее и далее - Дополнительный доход). Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется процентная ставка Дополнительного дохода (Ci), определяемая по формуле: - формула расчета процентной ставки Дополнительного дохода: Ci= max (ИДi; МДi), где Ci – размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода, в процентах годовых;
Функция «max», указанная в Решении о Выпуске ЦФА, приводит к, соответственно, наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max», соответственно, и разделены точкой с запятой. ИДi – размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА, рассчитанный в соответствии с показателями, содержащимися в Отчете Эмитента в процентах годовых, определяемый по формуле: ИДi = ൬ ேைூீ ∗ 0,1 ∗ 365 ∗ 100%൰ /൫ЦП ∗ ൯, где i – порядковый номер расчетного периода, в соответствии с графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (таблица 3), (i= 1, 2, 3, …, 4); NOIJ – значение чистого операционного дохода Объекта коммерческой недвижимости за последний завершенный календарный квартал, предшествующий Дате выплаты Дополнительного дохода (далее – Отчетный период), раскрываемое в Отчете Эмитента, в российских рублях; GBAJ (Gross Building Area) – значение общего количества квадратных метров торгового центра в Объекте коммерческой недвижимости. Значение GBAJ в рамках Решения о Выпуске ЦФА равно 140 048 (Сто сорок тысяч сорок восемь) квадратных метра; j – порядковый номер Отчетного периода (i= 1, 2, …, 4); ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; KJ – количество календарных дней в соответствующем Отчетном периоде; МДi – минимальный размер процентной ставки, применяемый для начисления Дополнительного дохода, в процентах годовых. МДi = 14,5%. Величина процентной ставки (Ci) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: В соответствии с графиком выплаты дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2): Дополнительный доход по ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой Выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). № выплаты Дополниельного дохода Дата публикации Отчета Эмитента Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода 1 31.07.2024 05.08.2024 размер выплаты Дополнительного дохода на каждую дату выплаты Дополнительного дохода определяется в соответствии с формулами, указанными в пункте 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. 2 31.10.2024 05.11.2024 3 31.01.2025 05.02.2025 4 30.04.2025 05.05.2025
Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), периода начисления Дополнительного дохода, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 3): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату выплаты Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДДi = ЦП * Ci * Ti /365, где ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в дату выплаты, установленную графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2), в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Ci - размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода в i-ю Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода в соответствии с графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА(Таблица 3), (i= 1, 2, 3, …, 4); Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 3); 365 - база для расчета Дополнительного дохода 365 дней. Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора: ДД = ДДi * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в в i-ю дату выплаты, установленную графиком выплаты дополнительного дохода по ЦФА (Таблица 2), в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату досрочного погашения ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДn= max ((ОС/КВ); (ЦП * МДi * (Tn - Tn0) / 365)), где № выплаты Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 27.04.2024 30.06.2024 65 2 01.07.2024 30.09.2024 92 3 01.10.2024 31.12.2024 92 4 01.01.2025 05.05.2025 125
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=