Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее - С) в размере 22,90 (Двадцать две целых девяносто сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 28 октября 2024 г. 19,45 (Девятнадцать 45/100) российских рублей 2 27 ноября 2024 г. 18,82 (Восемнадцать 82/100) российских рублей 3 27 декабря 2024 г. 18,82 (Восемнадцать 82/100) российских рублей 4 27 января 2025 г. 19,45 (Девятнадцать 45/100) российских рублей 5 27 февраля 2025 г. 19,45 (Девятнадцать 45/100) российских рублей 6 27 марта 2025 г. 17,57 (Семнадцать 57/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 28 сентября 2024 г. 28 октября 2024 г. 31 2 29 октября 2024 г. 27 ноября 2024 г. 30 3 28 ноября 2024 г. 27 декабря 2024 г. 30 4 28 декабря 2024 г. 27 января 2025 г. 31 5 28 января 2025 г. 27 февраля 2025 г. 31 6 28 февраля 2025 г. 27 марта 2025 г. 28
RkJQdWJsaXNoZXIy MjY3MDg0MQ==