Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания Оператором в соответствии с Правилами денежных средств со счета Эмитента в размере всей суммы этих обязательств в соответствии с Графиком выплат по ЦФА в целях зачисления (перечисления) соответствующих денежных средств на Счет инвестора. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Графиком выплат, указанным в настоящем пункте. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА, определяется в соответствующую дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 10:00 часов московского времени. Эмитент не несет ответственности перед Инвестором в случае невозможности перечисления денежных средств в размере Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиком выплаты по ЦФА по обстоятельствам, независящим от Эмитента, в том числе в случае отсутствия у Инвестора на Дату погашения ЦФА Счета инвестора. С целью получения выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет инвестора. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Правилами. Дата погашения ЦФА определяется в соответствии с Графиком выплат по ЦФА. График выплат по ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Размер Выплаты по ЦФА 02.06.2025 г. Размер выплаты при погашении ЦФА определяется в соответствии с формулами, указанными в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА Выплата по ЦФА из расчета на 1 (Один) ЦФА осуществляется в размере, равному 0,0098 (Ноль целых девяносто восемь десятитысячных) грамм Драгоценного металла (0,0098 (Ноль целых девяносто восемь десятитысячных) грамм аффинированного золота), определяемой на основании Индекса RUGOLD. Формула расчета Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ВП1 = ИЗ T-1* 0,98/100, где ВП1 – размер Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА в российских рублях; ИЗ T-1 – значение Индекса RUGOLD в рублях, установленное в дату, предшествующую дате Выплаты по ЦФА и опубликованное на Сайте Биржи по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUGOLD в разделе «Архив значений» значение «Закрытие». Значение Индекса RUGOLD рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. В случае отсутствия опубликованного значения Индекса RUGOLD за T-1 день (в том числе, если T-1 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Индекса RUGOLD принимается равным последнему опубликованному значению. T – дата Выплаты по ЦФА (Дата погашения ЦФА). Полученная сумма Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до целого числа. Округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=