периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала соответствующего расчетного периода не включается, а дата окончания расчетного периода включается в расчет количества дней в таком расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода за базу берется действительное число календарных дней в году - 365 или 366 дней соответственно) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА осуществляется по следующей формуле: ДД = ЦП × ДД% × Т / 365, где ДДi - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в i-ю Дату выплаты, установленную Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в Китайских юанях; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода, в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в Китайских юанях; ДД% - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в i-ю Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Т - общее количество календарных дней в расчетном i-ом периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Расчет суммы Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора осуществляется по формуле: ДД = ДД × К, где ДД –величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в Китайских юанях; ДД – величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в i-ю Дату выплаты, установленную Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в Китайских юанях; К – количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей последовательности: в первую очередь выплачивается Дополнительный доход, а затем выплата в размере Цены приобретения ЦФА. Номер расчетного периода (i) Дата начала расчетного периода (не включается) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде (Т ) 1 20.09.2024 24.12.2024 95
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=