8 3. Дата оценки по ЦФА, Время оценки: Порядковый номер оценки (i) Дата оценки (i) Барьер досрочного погашения Барьер исполнения в отношении Дополнительного дохода Время оценки 1 19.03.2025 Не применим 105% Время закрытия торгов В случае если какая-либо из указанных выше Дат оценки по ЦФА является датой, не являющейся Биржевым днем, то Датой оценки является Биржевой день, непосредственно следующий за таким днем и являющийся Рабочим днем. Порядок определения Эмитентом Дополнительного дохода. На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода считается достигнутым в какую-либо Дату оценки, если Расчетное значение Референсного актива в соответствующую дату выше или равно Барьеру исполнения в отношении Дополнительного дохода. Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется процентная ставка в процентах от Цены приобретения ЦФА, рассчитываемая в следующем порядке. В случае достижения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (i) размер Дополнительного дохода определяется Эмитентом по формуле: ДД%( ) = . % где: ДД%( ) – размер Дополнительного дохода в процентах. Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на 1 (один) ЦФА: ДД (руб.) = P × ДД%( ) где: ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода в расчете на 1 (один) ЦФА, в российских рублях. P – Цена приобретения 1 (одного) ЦФА в российских рублях; ДД%( ) – размер Дополнительного дохода, рассчитанного в порядке, указанном выше, в процентах. Расчет суммы Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора осуществляется по формуле: ДД = ДД(руб. ) × К где: ДД – величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДД( ) – величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; К – количество ЦФА в Кошельке Инвестора.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=