6 2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента. Обязательства Эмитента перед Инвестором по ЦФА, а также ответственность Эмитента перед Инвестором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, ограничены выплатой Инвестору денежных средств в размере Выплат по ЦФА, выплата Эмитентом в пользу Инвестора каких-либо иных платежей настоящим Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрена. 2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА. Выплаты Эмитентом по ЦФА осуществляются в российских рублях в безналичной форме. Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания денежных средств Оператором в соответствии с Правилами со счета Эмитента в соответствии с Графиком Выплат по ЦФА, в размере всей суммы обязательств, в целях зачисления (перечисления) соответствующих денежных средств на Счет Инвестора. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА определяется в соответствующую дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 10:00 часов московского времени. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Графиком Выплат по ЦФА , указанным в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА. Эмитент не несет ответственности перед Инвестором в случае невозможности перечисления денежных средств в размере соответствующей Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиком Выплаты по ЦФА по обстоятельствам, не зависящим от Эмитента, в том числе в случае отсутствия у Инвестора на дату Выплаты по ЦФА Счета Инвестора. С целью получения Выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Правилами. Погашение ЦФА осуществляется в Дату погашения ЦФА, установленную Графиком Выплат по ЦФА. Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА: • Досрочное прекращение прав по требованию Инвестора ЦФА ЦФА не предусмотрено. • Досрочное прекращение прав по усмотрению Эмитента ЦФА не предусмотрено. Порядок определения Эмитентом Суммы расчета. Размер Суммы расчета по ЦФА поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА. Расчетное значение в отношении каждого Референсного актива на Дату оценки (i) определяется Эмитентом как процентное отношение Значения Референсного актива на Дату оценки (i) к Первоначальному значению соответствующего Референсного актива в Корзине. Значение Референсного актива на Дату оценки (i) и Первоначальное значение соответствующего Референсного актива в Корзине определяются Эмитентом по данным Биржи с использованием типа котировки для определения Значений Референсных активов в Корзине, предусмотренных настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА. В случае если Расчетное значение Референсного актива в Дату оценки (1) выше или равно 100%, Сумма расчета определяется Эмитентом по формуле: Nr = P, где Nr – размер Суммы расчета по ЦФА в расчёте на 1 (один) ЦФА в российских рублях; P – в размере Цены приобретения 1 (одного) ЦФА в российских рублях.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=