14 Nr = P, где Nr – размер Суммы расчета по ЦФА в расчёте на один ЦФА в российских рублях; P – сумма Цены приобретения одного ЦФА в российских рублях. В противном случае Сумма расчета определяется Эмитентом по формуле: Nr = P * max (0; S/100%), где Nr – размер Суммы расчета по ЦФА в расчёте на один ЦФА в российских рублях; P – сумма Цены приобретения одного ЦФА в российских рублях; S – Расчетное значение Референсного актива в Корзине по состоянию на Дату оценки (i), в процентах; функция «max», используемые в формулах, указанных в настоящем документе, приводят к, соответственно, наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max», соответственно, и разделены точкой с запятой. В случае, если Расчетное значение Референсного актива и(или) Значение Референсного актива не может быть рассчитано Эмитентом по обстоятельствам, не зависящим от воли Эмитента, Сумма расчета определяется Эмитентом по формуле: Nr = P*1,00%, где Nr – размер Суммы расчета по ЦФА в расчёте на один ЦФА в российских рублях. P – сумма Цены приобретения одного ЦФА в российских рублях. При определении Суммы расчета в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о выпуске ЦФА, используются следующие переменные, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Дополнительный доход и Сумма расчета в расчете на 1 (один) ЦФА определяются с точностью до двух знаков после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. Ключевые даты Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение Референсного актива, или порядок определения такой даты 19.09.2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=