Дата погашения ЦФА определяется в соответствии с порядком и сроком, установленным Графиком погашения ЦФА. График погашения ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Порядок определения срока (Даты погашения ЦФА) 10.03.2025 Дата погашения ЦФА соответствует Дате Выплаты по ЦФА за последний расчетный период i, указанный в Графике Выплат по ЦФА в Решении о Выпуске ЦФА. Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых ЦФА: Досрочное прекращение прав не предусмотрено. На все количество выпущенных Эмитентом ЦФА осуществляются Выплаты по ЦФА. Для начисления Выплат по ЦФА по выпущенным ЦФА применяется ставка Выплаты по ЦФА, определяемая по формуле: ДД%i = max((ДДfloat − ДДmax ); 0), где: ДД%i – размер процентной ставки, в процентах годовых. Величина ДД%i рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по Правилам математического округления). i – порядковый номер расчетного периода для начисления Выплаты по ЦФА, указанный в Графике Выплат по ЦФА; Функция «max», указанная в Решении о Выпуске ЦФА, приводит к, соответственно, наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max», соответственно, и разделены точкой с запятой. ДДfloati - размер Плавающей ставки, в процентах, определяемый по формуле: ДДfloat = ∑ КC =1 , где ∑ К =1 – среднее арифметическое значений Ключевой ставки Банка России, действующих в каждый календарный день в течение i-го расчетного периода. Среднее арифметическое значение Ключевой ставки Банка России рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по Правилам математического округления). Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов и значений максимальной ставки, определяемое как разница между Датой окончания расчетного периода и Датой начала расчетного периода; j – порядковый номер каждого из календарных дней i-го расчетного периода, указанных в Графике расчетных периодов и значений максимальной ставки; ДДmaxi - размер Максимальной ставки, в процентах годовых, указанный в Графике расчетных периодов и значений максимальной ставки с точностью до пятого знака после запятой (округление производится по Правилам математического округления). KСi – значение Ключевой ставки Банка России, публикуемое на официальном Сайте Банка России, действующей в соответствующий календарный день расчетного периода.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=