График Выплат по ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Размер Выплаты по ЦФА «27» февраля 2025 года Размер выплаты при погашении ЦФА определяется в соответствии с формулами, указанными в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА Выплата по ЦФА из расчета на 1 (Один) ЦФА осуществляется в размере, равному стоимости 1 (Одного) грамма Драгоценного металла (1 (Один) грамм аффинированного золота), определяемой на основании Индекса RUGOLD, за вычетом значения спреда, установленного Эмитентом с учетом конъюнктуры финансового рынка и рынка драгоценных металлов в Российской Федерации, в процентах. Для определения размера Выплаты по ЦФА при погашении ЦФА установлено значение спреда – 2 % (Два процента). Формула расчета Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ВП1 = ИЗ T-1* (100%- Св), где ВП1 - размер Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА в российских рублях; ИЗ T-1 – значение Индекса RUGOLD в рублях, установленное в дату, предшествующую дате Выплаты по ЦФА и опубликованное на сайте Биржи по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUGOLD в разделе «Архив значений» значение «Закрытие». Значение Индекса RUGOLD рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. В случае отсутствия опубликованного значения Индекса RUGOLD за T-1 день (в том числе, если T-1 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Индекса RUGOLD принимается равным последнему опубликованному значению. T- дата Выплаты по ЦФА (Дата погашения ЦФА). Св - значение спреда, установленного Эмитентом с учетом конъюктуры финансового рынка и рынка драгоценных металлов в Российской Федерации, в процентах. Для определения размера Выплаты по ЦФА при погашении ЦФА установлено значение Св = 2% (Два процента). Полученная сумма Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до целого числа. Округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления. Формула расчета Выплаты по ЦФА на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора: ВП = ВП1 * К, где ВП - размер Выплаты по ЦФА на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора; ВП1 - размер Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Если выплата денежных средств в размере Выплаты по ЦФА приходится на нерабочий день, в том числе на выходной и/или нерабочий праздничные дни в Российской Федерации, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим днем. Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами осуществляются в равном значении из расчета на 1 (Один) ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о выпуске ЦФА. Исполнение Обязательств по Выплате по ЦФА Инвесторам денежных средств является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=