График выплаты Дополнительного дохода по ЦФА: Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА, определяется в дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени в каждую дату выплаты Дополнительного дохода. Дополнительный доход по выпущенным ЦФА начисляется ежедневно, начиная со дня, следующего за Датой выпуска ЦФА включительно и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (дата начала и дата окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Номер выплаты Дополнительного дохода Дата выплаты Дополнительного дохода Размер выплаты Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА 1 5 июля 2024 г. 14,86 (Четырнадцать 86/100) российских рублей 2 5 августа 2024 г. 14,86 (Четырнадцать 86/100) российских рублей 3 5 сентября 2024 г. 14,86 (Четырнадцать 86/100) российских рублей 4 7 октября 2024 г. 15,34 (Пятнадцать 34/100) российских рублей 5 5 ноября 2024 г. 13,90 (Тринадцать 90/100) российских рублей 6 4 декабря 2024 г. 13,90 (Тринадцать 90/100) российских рублей Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 5 июня 2024 г. 5 июля 2024 г. 31 2 6 июля 2024 г. 5 августа 2024 г. 31 3 6 августа 2024 г. 5 сентября 2024 г. 31 4 6 сентября 2024 г. 7 октября 2024 г. 32 5 8 октября 2024 г. 5 ноября 2024 г. 29 6 6 ноября 2024 г. 4 декабря 2024 г. 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=