- формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдв1n = ЦВдв1n * C * (Tдвn - Тi-1) / 365, где ДДдв1n - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; n – порядковый номер Частичной досрочной выплаты по ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА; ЦВдв1n – сумма досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Одну) штуку ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА, в процентах годовых; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Tдвn - Дата досрочной выплаты по ЦФА; Тi-1 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода в котором находится Дата досрочной выплаты по ЦФА, для первого расчетного периода – Дата Выпуска ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Расчет размера Выплат по ЦФА при наступлении события досрочного погашения по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Цены досрочного погашения на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ЦПдп1 = ЦП * Кдп, где ЦПдп1 - Цена досрочного погашения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; ДП - Дата Досрочного погашения ЦФА. Кдп - коэффициент досрочного погашения ЦФА в Дату Досрочного погашения ЦФА, равный непогашенной части Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА по состоянию на 06:00 часов московского времени на Дату Досрочного погашения ЦФА с учетом фактической выплаты части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА, в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа. - формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдп1 = ЦПдп1 * C * (Tдп - Тi-1) / 365, где ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату досрочного погашения ЦФА, в российских рублях; ЦПдп1 – Цена досрочного погашения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода на Дату Досрочного погашения ЦФА, в процентах годовых;
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=