График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА при отсутствии события Частичной досрочной выплаты по ЦФА и события досрочного погашения осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА. В случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА, ЦП - размер непогашенных по состоянию на 06:00 часов московского времени соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода по ЦФА обязательств Эмитента по выплате Цены приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА с учетом фактической выплаты части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА, в российских рублях; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления. Расчет размера Выплат по ЦФА при наступлении события Частичной досрочной выплаты по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета суммы Частичной досрочной выплаты по ЦФА на Дату досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ЦВдв1n = ЦП * КДВn, где ЦВдв1n - сумма досрочной выплаты по ЦФА на 1 (Одну) штуку ЦФА на n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, в российских рублях; n – порядковый номер Частичной досрочной выплаты по ЦФА в случае принятия Эмитентом Решения о Частичной досрочной выплате по ЦФА; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА, в российских рублях; КДВn - коэффициент досрочной выплаты ЦФА в n-ю Дату досрочной выплаты по ЦФА, равный установленному Решением о частичной досрочной выплате по ЦФА значению, но не более 100 (Ста) процентов включительно с учетом фактических выплат части Цены приобретения ЦФА в соответствии с принятым Эмитентом Решением о Частичной досрочной выплате по ЦФА, в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА с точностью до целого числа. Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 31 августа 2024 г. 29 декабря 2025 г. 486
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=